Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.12.2015 г.

03.12.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 03.12.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
NIPPON STEEL AND SUMITOMO META JP3381000003 16.05.1991 Cash Dividend 180000 30.09.2015
RENAISSANCE CONS FU 1.00000 31/05/16 XS0938341780 31.05.2016 Interest Payment 158875 27.11.2015
RSHB CAPITAL SA 7.75000 05/18 XS0366630902 29.05.2018 Interest Payment 129618.75 13.11.2015
Uranium One Inc обл.01 RU000A0JRTS1 10.11.2011 24.11.2021 погашение купона 48.62 26.11.2015
Банк Зенит-10-об 41003255B 15.05.2012 30.05.2018 погашение купона 66.07 01.12.2015
Обл. Самарская область, Администрация RU35007SAM0 20.05.2011 30.11.2016 погашение купона 5.6 23.11.2015
Обл. Самарская область, Администрация RU35007SAM0 20.05.2011 30.11.2016 частичное погашение номинала 100 23.11.2015
Москва об67 RU25067MOS0 17.05.2013 01.06.2016 погашение купона 34.9 01.12.2015
ARCELORMITTAL SA 10.6000 01/06/19 US03938LAM63 15.05.2009 01.06.2019 Interest Payment 21200 30.11.2015
RUSSIAN STANDARD FI 9.75000 XS0275728557 01.12.2016 Interest Payment 27597.65 13.11.2015
СПетербург-25039-об RU25039GSP0 19.11.2012 01.06.2017 погашение купона 39.6 02.12.2015
Республика Коми, обл.35008 RU35008KOM0 17.11.2005 03.12.2015 погашение купона 6.86 26.11.2015
Республика Коми, обл.35008 RU35008KOM0 17.11.2005 03.12.2015 частичное погашение номинала 500 26.11.2015
ОАО «Мечел» (обл.17) 4-17-55005-E 10.08.2010 27.05.2021 погашение купона 41.88 24.11.2015
ОАО «Мечел» (обл.18) 4-18-55005-E 10.08.2010 27.05.2021 погашение купона 41.88 24.11.2015
Коми Респ-35011-об RU35011KOM0 28.05.2014 27.11.2019 погашение купона 28.42 02.12.2015
ООО «ЕвразХолдинг Финанс» (обл.05) 4-05-36383-R 05.05.2011 27.05.2021 погашение купона 41.88 27.11.2015
ООО ИКС 5 Финанс (обл.4) 4-04-36241-R 11.09.2008 02.06.2016 погашение купона 52.36 27.11.2015
ООО «РМК-ФИНАНС» (обл.04) 4-04-36219-R 10.06.2010 02.06.2016 погашение купона 72.3 27.11.2015