Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.12.2015г.

29.12.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.12.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
Фольксваген Банк РУС-7-об 40703500B 15.08.2013 29.06.2019 погашение купона 46.88 25.12.2015
КредитЕвропа-18-боб 4B021803311B 28.11.2013 26.06.2017 погашение купона 56.84 25.12.2015
ЗАО «Куйбышевазот» (об.) 1-01-00067-A 22.07.2003 выплата дивидендов 23316 22.12.2015
ЗАО «Куйбышевазот» (пр.) 2-01-00067-A 22.07.2003 выплата дивидендов 37078 22.12.2015
LYXOR ETF CAC 40 D-EUR FR0007052782 27.12.2000 Cash Dividend 19.27 10.12.2015
LYXOR ETF CAC 40 D-EUR FR0007052782 27.12.2000 Cash Dividend 12.85 10.12.2015
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR JE00B6T5S470 29.09.2011 Cash Dividend 36048 11.12.2015
Schwab U.S. REIT ETF US8085248479 Cash Dividend 3721.66 23.12.2015
iShares Global Timber & Forestry ETF US4642881746 Cash Dividend 882.52 23.12.2015
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR JE00B6T5S470 29.09.2011 Cash Dividend 85500 11.12.2015
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR JE00B6T5S470 29.09.2011 Cash Dividend 30000 11.12.2015
Ярославская Обл-35013-об RU35013YRS0 23.06.2014 24.09.2019 погашение купона 25.43 28.12.2015
ПАО «ФСК ЕЭС» (обл.) серия 13 4-13-65018-D 07.06.2011 22.06.2021 погашение купона 42.38 23.12.2015
Банк ВТБ-26-боб 4B022601000B 22.08.2013 23.06.2020 погашение купона 23.81 28.12.2015
ГСС-4-боб 4B02-04-21927-H 06.10.2014 24.12.2019 погашение купона .5 28.12.2015
МХК ЕвроХим обл.2 4-02-31153-H 03.12.2009 26.06.2018 погашение купона 61.83 23.12.2015