Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.12.2015 г.

02.12.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.12.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 XS0559915961 22.11.2025 Interest Payment 28186 20.11.2015
NIPPON STEEL AND SUMITOMO META JP3381000003 16.05.1991 Cash Dividend 180000 30.09.2015
VTB CAPITAL SA 6.8750 29/05/18 XS0365923977 29.05.2018 Interest Payment 382593.75 13.11.2015
RENAISSANCE CONS FU 1.00000 31/05/16 XS0938341780 31.05.2016 Interest Payment 158875 27.11.2015
RENAISSANCE CONS FU 1.00000 31/05/16 XS0938341780 31.05.2016 Interest Payment 44950 27.11.2015
Админ.Краснояр.вып.34005 RU34005KNA0 21.11.2011 29.11.2016 погашение купона 4.36 20.11.2015
PHILLIPS 66_ORD SHR US7185461040 07.05.2012 Cash Dividend 482.16 13.11.2015
ConocoPhillips_ORD SHS US20825C1045 04.09.2002 Cash Dividend 1480 19.10.2015
Intel Corporation_ORD SHS US4581401001 21.04.1999 Cash Dividend 2880 06.11.2015
WELLS FARGO AND CO — ORD SHS US9497461015 29.04.1999 Cash Dividend 3375 06.11.2015
СвердловскОбл-34002-об RU34002SVS0 26.11.2012 04.12.2017 погашение купона 7.37 01.12.2015
ОФЗ ПК214 26214RMFS 03.06.2013 27.05.2020 погашение купона 31.91 01.12.2015
Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46018) 46018RMFS 09.03.2005 24.11.2021 погашение купона 16.21 01.12.2015
Омск-34001-об RU34001OMK1 18.11.2014 03.12.2017 погашение купона 32.56 01.12.2015
Омск-34001-об RU34001OMK1 18.11.2014 03.12.2017 частичное погашение номинала 300 01.12.2015
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) обл.БО-02 4B020202110B 19.08.2014 06.09.2017 погашение купона 35.29 01.12.2015
ОВК Финанс о.к. 1 в. 4-01-36430-R 26.11.2013 30.11.2016 погашение купона 136.43 01.12.2015
Бинбанк-14-боб 4B021402562B 25.12.2013 26.05.2021 погашение купона 72.3 01.12.2015
Инг Банк (Евразия)-5-боб 4B020502495B 28.10.2014 27.05.2020 погашение купона 29.92 01.12.2015
Газпром нефть-12-об 4-12-00146-A 28.12.2011 23.11.2022 погашение купона 42.38 26.11.2015