Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.12.2015 г.

16.12.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 16.12.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey JE00B5BCW814 18.01.2010 Cash Dividend 7901.66 29.10.2015
ОАО «АИЖК» (обл.8) 4-08-00739-A 24.08.2006 15.06.2018 погашение купона 5.71 04.12.2015
ОАО «АИЖК» (обл.11) 4-11-00739-A 15.11.2007 15.09.2020 погашение купона 14.31 04.12.2015
ОАО «АИЖК» (обл.) вып.16 4-16-00739-A 27.05.2010 15.09.2021 погашение купона 20.57 04.12.2015
Тверская Обл Адм обл. 34007 RU34007TVE0 09.12.2010 15.12.2015 погашение купона 13.77 03.12.2015
Тверская Обл Адм обл. 34007 RU34007TVE0 09.12.2010 15.12.2015 частичное погашение номинала 650 03.12.2015
ЗПИФ рент.«АТРИУМ» УК ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» 1899-94168527 07.09.2010 выплата дохода 12173.04 30.11.2015
Вологодская Обл выпуск 34002 RU34002VLG0 12.12.2011 14.12.2016 погашение купона 13.28 07.12.2015
Вологодская Обл выпуск 34002 RU34002VLG0 12.12.2011 14.12.2016 частичное погашение номинала 300 07.12.2015
Самарская Обл-35008-об RU35008SAM0 09.06.2012 13.12.2017 погашение купона 4.49 15.12.2015
ОТКРЫТИЕ Банк-1-об 40102179B 22.11.2012 13.12.2017 погашение купона 65.82 15.12.2015
ОФЗ ПД (26206) 26206RMFS 03.06.2011 14.06.2017 погашение купона 36.9 15.12.2015
ОФЗ ПК210 26210RMFS 13.12.2012 11.12.2019 погашение купона 33.91 15.12.2015
ДельтаКредит обл.06 40603338B 22.12.2010 15.06.2016 погашение купона 49.36 10.12.2015
McDonald’s Corporation ORD SHS US5801351017 27.04.1999 Cash Dividend 3876.84 01.12.2015
COCA-COLA COMPANY-ORD SHS US1912161007 26.04.1999 Cash Dividend 125.4 01.12.2015
EUROCHEM GLOBAL INV REGS 12/12/17 XS0863583281 12.12.2012 12.12.2017 Interest Payment 5125 11.12.2015
URANIUM ONE INVES 6.25 REGS 13/12/18 XS1003273767 09.12.2013 13.12.2018 Interest Payment 6250 27.11.2015
EUROCHEM GLOBAL INV REGS 12/12/17 XS0863583281 12.12.2012 12.12.2017 Interest Payment 25625 11.12.2015
NOVATEK FINANCE LIM 4.42200 13/12/22 XS0864383723 06.12.2012 13.12.2022 Interest Payment 37587 11.12.2015