16.12.2015 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 16.12.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | 7901.66 | 29.10.2015 | |
ОАО «АИЖК» (обл.8) | 4-08-00739-A | 24.08.2006 | 15.06.2018 | погашение купона | 5.71 | 04.12.2015 |
ОАО «АИЖК» (обл.11) | 4-11-00739-A | 15.11.2007 | 15.09.2020 | погашение купона | 14.31 | 04.12.2015 |
ОАО «АИЖК» (обл.) вып.16 | 4-16-00739-A | 27.05.2010 | 15.09.2021 | погашение купона | 20.57 | 04.12.2015 |
Тверская Обл Адм обл. 34007 | RU34007TVE0 | 09.12.2010 | 15.12.2015 | погашение купона | 13.77 | 03.12.2015 |
Тверская Обл Адм обл. 34007 | RU34007TVE0 | 09.12.2010 | 15.12.2015 | частичное погашение номинала | 650 | 03.12.2015 |
ЗПИФ рент.«АТРИУМ» УК ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» | 1899-94168527 | 07.09.2010 | выплата дохода | 12173.04 | 30.11.2015 | |
Вологодская Обл выпуск 34002 | RU34002VLG0 | 12.12.2011 | 14.12.2016 | погашение купона | 13.28 | 07.12.2015 |
Вологодская Обл выпуск 34002 | RU34002VLG0 | 12.12.2011 | 14.12.2016 | частичное погашение номинала | 300 | 07.12.2015 |
Самарская Обл-35008-об | RU35008SAM0 | 09.06.2012 | 13.12.2017 | погашение купона | 4.49 | 15.12.2015 |
ОТКРЫТИЕ Банк-1-об | 40102179B | 22.11.2012 | 13.12.2017 | погашение купона | 65.82 | 15.12.2015 |
ОФЗ ПД (26206) | 26206RMFS | 03.06.2011 | 14.06.2017 | погашение купона | 36.9 | 15.12.2015 |
ОФЗ ПК210 | 26210RMFS | 13.12.2012 | 11.12.2019 | погашение купона | 33.91 | 15.12.2015 |
ДельтаКредит обл.06 | 40603338B | 22.12.2010 | 15.06.2016 | погашение купона | 49.36 | 10.12.2015 |
McDonald’s Corporation ORD SHS | US5801351017 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 3876.84 | 01.12.2015 | |
COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | 125.4 | 01.12.2015 | |
EUROCHEM GLOBAL INV REGS 12/12/17 | XS0863583281 | 12.12.2012 | 12.12.2017 | Interest Payment | 5125 | 11.12.2015 |
URANIUM ONE INVES 6.25 REGS 13/12/18 | XS1003273767 | 09.12.2013 | 13.12.2018 | Interest Payment | 6250 | 27.11.2015 |
EUROCHEM GLOBAL INV REGS 12/12/17 | XS0863583281 | 12.12.2012 | 12.12.2017 | Interest Payment | 25625 | 11.12.2015 |
NOVATEK FINANCE LIM 4.42200 13/12/22 | XS0864383723 | 06.12.2012 | 13.12.2022 | Interest Payment | 37587 | 11.12.2015 |