Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.11.2015 г.

06.11.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.11.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ROS AGRO PLC — DR REGS US7496552057 12.04.2011 Cash Dividend 4528.26 02.10.2015
ВолгоградОбласть (обл.34005) RU34005VLO0 03.05.2011 04.05.2016 частичное погашение номинала 300 27.10.2015
ВолгоградОбласть (обл.34005) RU34005VLO0 03.05.2011 04.05.2016 погашение купона 17.45 27.10.2015
Обл.АдминКраснодар02 RU34002KRA1 01.11.2011 05.11.2015 погашение купона 11.22 29.10.2015
Обл.АдминКраснодар02 RU34002KRA1 01.11.2011 05.11.2015 частичное погашение номинала 250 29.10.2015
Самарская Обл-35009-об RU35009SAM0 18.07.2013 31.07.2020 погашение купона 20.32 05.11.2015
Самарская Обл-35009-об RU35009SAM0 18.07.2013 31.07.2020 частичное погашение номинала 200 05.11.2015
FAR EAST CAPITAL LI REGS 02/05/18 XS0920334900 02.05.2018 Interest Payment 100000 30.10.2015
GPB EUROBOND FINANC 7.25000 03/05/19 XS0779213460 26.04.2012 03.05.2019 Interest Payment 83737.5 02.11.2015
SPDR S&P 500 ETF TRUST US78462F1030 17.02.2000 Cash Dividend 219.09 22.09.2015
ALLIANCE OIL COMPAN REGS 04/05/20 XS0925043100 04.05.2020 Interest Payment 2942275 03.11.2015
ALLIANCE OIL COMPAN REGS 04/05/20 XS0925043100 04.05.2020 Interest Payment 7000 03.11.2015
NOVOLIPETSK IRON AND STEEL US67011E2046 Cash Dividend 343.28 12.10.2015
HSBK (EUROPE) REGS 7.25000 XS0298931287 03.05.2017 Interest Payment 108750 16.10.2015