Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.11.2015 г.

06.11.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 05.11.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR JE00B6T5S470 29.09.2011 Cash Dividend 14387.2 04.09.2015
ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 4-08-36292-R 12.11.2009 01.08.2017 погашение купона 9.28 23.10.2015
MAGNITOGORSK IRON STEEL WORKS — REGS US5591892048 20.03.2007 Cash Dividend 1209.95 09.10.2015
MONSANTO CO -NEW SHS US61166W1018 19.10.2000 Cash Dividend 1080 09.10.2015
PowerShares QQQ Trust, Series 1 US73935A1043 09.05.2012 Cash Dividend 112.33 22.09.2015
GAZ CAPITAL SA5.44000 02/11/17 XS0290581569 02.11.2017 Interest Payment 5440 16.10.2015
Росгосстрах обл.02 4-02-36389-R 15.04.2010 02.11.2017 погашение купона 45.38 29.10.2015
Новосибирск-34005-об RU34005NSB1 28.08.2012 06.09.2017 погашение купона 8.92 03.11.2015
Новосибирск-34005-об RU34005NSB1 28.08.2012 06.09.2017 частичное погашение номинала 200 03.11.2015
СтавропольКрай-34002-об RU34002STV0 29.10.2013 04.11.2020 погашение купона 16.14 03.11.2015
СтавропольКрай-34002-об RU34002STV0 29.10.2013 04.11.2020 частичное погашение номинала 200 03.11.2015
Минфин 48001 48001RMFS 17.11.2004 31.10.2018 погашение купона 39.89 03.11.2015
Минфин 48001 48001RMFS 17.11.2004 31.10.2018 частичное погашение номинала 200 03.11.2015
ВолгоградОбл-35004-об RU35004VLO0 23.09.2013 01.11.2018 погашение купона 18.06 03.11.2015
ВолгоградОбл-35004-об RU35004VLO0 23.09.2013 01.11.2018 частичное погашение номинала 100 03.11.2015
Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46017) 46017RMFS 10.02.2005 03.08.2016 погашение купона 7.48 03.11.2015
Открытие Холдинг обб02 4B02-02-14406-A 26.05.2014 03.05.2018 погашение купона 69.81 03.11.2015