Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.11.2015 г.

25.11.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.11.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ROS AGRO PLC — DR REGS US7496552057 12.04.2011 Cash Dividend 4528.26 02.10.2015
UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey JE00B5BCW814 18.01.2010 Cash Dividend 7901.66 29.10.2015
EURASIA DRILLING COMPANY/REGS US29843U2024 03.10.2007 26.09.2012 Other Event 8526070.25 20.11.2015
СМП Банк обл.01 40103368B 05.08.2011 23.05.2017 погашение купона 59.84 13.11.2015
VEB FINANCE LIMITED 1.95000 21/04/24 XS0993162683 06.11.2013 21.11.2023 Interest Payment 35652 20.11.2015
SB CAPITAL SA 5.25000 23/05/23 XS0935311240 23.05.2023 Interest Payment 35043.75 06.11.2015
VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 XS0559915961 22.11.2025 Interest Payment 28186 20.11.2015
VEB FINANCE LIMITED ZCP 21/04/19 XS0993162170 06.11.2013 21.11.2018 Interest Payment 25555.2 20.11.2015
VALE OVERSEAS LIMIT 6.87500 21/11/36 US91911TAH68 17.11.2006 21.11.2036 Interest Payment 21690.63 20.11.2015
VEB FINANCE LIMITED ZCP 21/04/19 XS0993162170 06.11.2013 21.11.2018 Interest Payment 10560 20.11.2015
VALE OVERSEAS LIMIT 6.87500 21/11/36 US91911TAH68 17.11.2006 21.11.2036 Interest Payment 1718.75 20.11.2015
EURASIA DRILLING COMPANY/REGS US29843U2024 03.10.2007 26.09.2012 Interest Payment 70500 20.11.2015
VEB FINANCE LIMITED ZCP 21/04/19 XS0993162170 06.11.2013 21.11.2018 Interest Payment 84480 20.11.2015
Удмуртская Респ-34004-обл RU34004UDM0 15.11.2010 25.11.2015 погашение купона 21.42 16.11.2015
Удмуртская Респ-34004-обл RU34004UDM0 15.11.2010 25.11.2015 частичное погашение номинала 500 16.11.2015
ХКФБанк-2-боб 4B020200316B 20.12.2010 24.02.2016 погашение купона 23.44 16.11.2015
Волгоград-34006-об RU34006VGG1 14.08.2012 23.08.2017 погашение купона 9.44 24.11.2015
Центр-инвест-10-боб 4B021002225B 22.05.2013 22.05.2019 погашение купона 76.04 24.11.2015
ОФЗ ПРК009 29009RMFS 31.12.2014 05.05.2032 погашение купона 81.78 24.11.2015