Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.11.2015 г.

02.11.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.11.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ROS AGRO PLC — DR REGS US7496552057 12.04.2011 Cash Dividend 4528.26 02.10.2015
OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 XS0776121062 26.04.2012 26.04.2019 Interest Payment 337300 23.10.2015
POLYUS GOLD INT REGS 5.625 29/04/20 XS0922301717 29.04.2013 29.04.2020 Interest Payment 365625 28.10.2015
SB CAPITAL SA 5.12500 29/10/22 XS0848530977 29.10.2022 Interest Payment 5125 14.10.2015
SB CAPITAL SA 5.12500 29/10/22 XS0848530977 29.10.2022 Interest Payment 5125 14.10.2015
RUSHYDRO FINANCE LI 7.875 XS0553072611 28.10.2010 28.10.2015 Final Maturity 14700000 27.10.2015
Связь-Банк-1-боб 4B020101470B 06.09.2012 01.11.2015 полное погашение номинала 1000 31.10.2015
Связь-Банк-1-боб 4B020101470B 06.09.2012 01.11.2015 погашение купона 69.32 31.10.2015
Русфинанс Банк-3-боб 4B020301792B 06.04.2011 02.11.2015 погашение купона 58.48 27.10.2015
Русфинанс Банк-3-боб 4B020301792B 06.04.2011 02.11.2015 полное погашение номинала 1000 27.10.2015
Евразийский Банк Развития обл. 01 RU000A0JR050 08.10.2009 28.01.2019 погашение купона 19.95 23.10.2015
ОАО Новосибирскэнерго(АО)осн.в 1-02-00105-A 08.07.2002 выплата дивидендов 264273.44 30.09.2015
ОАО Новосибирскэнерго(АП)осн.в 2-02-00105-A 08.07.2002 выплата дивидендов 6244.04 30.09.2015