Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.11.2015 г.

19.11.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.11.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ROS AGRO PLC — DR REGS US7496552057 12.04.2011 Cash Dividend 4528.26 02.10.2015
UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey JE00B5BCW814 18.01.2010 Cash Dividend 7901.66 29.10.2015
РЖД-11(обл.) 4-11-65045-D 17.06.2008 18.11.2015 погашение купона 38.89 09.11.2015
РЖД-11(обл.) 4-11-65045-D 17.06.2008 18.11.2015 полное погашение номинала 1000 09.11.2015
Обл.Адм.Санкт-Петербурга,25038 RU25038GSP0 16.11.2010 19.11.2015 погашение купона 38.7 16.11.2015
Обл.Адм.Санкт-Петербурга,25038 RU25038GSP0 16.11.2010 19.11.2015 полное погашение номинала 1000 16.11.2015
Sistema International Funding 6.95 17/05 XS0783242877 10.05.2012 17.05.2019 Interest Payment 62723.75 16.11.2015
Sistema International Funding 6.95 17/05 XS0783242877 10.05.2012 17.05.2019 Interest Payment 21371.25 16.11.2015
GPB EUROBOND FINANC 5.62500 17/05/17 XS0783291221 17.05.2017 Interest Payment 7031.25 16.11.2015
NEWCREST FINANCE PT REGS 15/11/41 USQ66511AB43 08.11.2010 15.11.1941 Interest Payment 3507.5 13.11.2015
Тульская обл. оба03 RU34003TUL0 12.11.2013 18.05.2017 погашение купона 12.93 18.11.2015
ХК Финанс об01 4-01-36426-R 29.08.2013 26.11.2021 погашение купона 7.01 18.11.2015
РСХБ (обл.09) 40903349B 16.10.2009 14.11.2019 погашение купона 64.82 13.11.2015
РСХБ (обл.08) 40803349B 16.10.2009 14.11.2019 погашение купона 64.82 13.11.2015
РСХБ (обл.09) 40903349B 16.10.2009 14.11.2019 погашение купона 64.82 13.11.2015