Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.11.2015 г.

17.11.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.11.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ROS AGRO PLC — DR REGS US7496552057 12.04.2011 Cash Dividend 4528.26 02.10.2015
UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey JE00B5BCW814 18.01.2010 Cash Dividend 7901.66 29.10.2015
Москва-32064-об RU32064MOS0 13.10.2009 16.11.2015 погашение купона 60.49 09.11.2015
Москва-32064-об RU32064MOS0 13.10.2009 16.11.2015 полное погашение номинала 1000 09.11.2015
АИЖК-10 (обл.) 4-10-00739-A 15.11.2007 15.11.2018 погашение купона 10.15 05.11.2015
АИЖК (обл.14) 4-14-00739-A 21.04.2009 15.05.2023 погашение купона 54.19 05.11.2015
АИЖК-21-об 4-21-00739-A 28.04.2011 15.02.2020 погашение купона 13.31 05.11.2015
CBOM FINANCE PLC 8.70000 13/11/18 XS0924078453 13.11.2018 Interest Payment 8700 12.11.2015
Банк ВТБ-22-боб 4B022201000B 13.07.2012 16.02.2016 погашение купона 19.7 16.11.2015
УРАЛСИБ, ЛК обб11 4B02-11-36314-R 13.12.2012 15.11.2016 погашение купона 11.95 16.11.2015
УРАЛСИБ, ЛК обб11 4B02-11-36314-R 13.12.2012 15.11.2016 частичное погашение номинала 83.3 16.11.2015
POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD_ORDSHR JE00B5WLXH36 18.07.2012 Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights 266512356 13.11.2015
Texas Instruments Incorporated_ORD SHS US8825081040 Cash Dividend 2584 30.10.2015