Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.10.2015 г.

30.10.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 30.10.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR JE00B6T5S470 29.09.2011 Cash Dividend 14387.2 04.09.2015
RAIFFEISEN BANK INT 6.00000 16/10/23 XS0981632804 08.10.2013 16.10.2023 Interest Payment 12000 15.10.2015
TOTAL SA — COUPON OPTIONNEL FR0012969582 24.09.2015 Cash Dividend 1067.5 28.09.2015
ROS AGRO PLC — DR REGS US7496552057 Cash Dividend 4528.26 02.10.2015
OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 XS0776121062 26.04.2019 Interest Payment 337300 23.10.2015
GPB EUROBOND FINANC VAR UNDATED XS0848137708 17.10.2012 25.04.2073 Interest Payment 54731.25 09.10.2015
RUSHYDRO FINANCE LI 7.875 XS0553072611 28.10.2015 Interest Payment 580398.28 27.10.2015
OJSC ALFA BANK/ALFA BD 7.75 28/04/21 XS0620695204 28.04.2021 Interest Payment 277256.25 27.10.2015
GAZ CAPITAL SA(28/04/34) XS0191754729 28.04.2034 Interest Payment 50930.63 13.10.2015
TFB FINANCE LIMITED 11.0000 28/04/17 XS1059697323 14.04.2014 28.04.2017 Interest Payment 27500 12.10.2015
OJSC ALFA BANK/ALFA BD 7.75 28/04/21 XS0620695204 28.04.2021 Interest Payment 19375 27.10.2015
MMC FINANCE LIMITED REGS 28/10/20 XS0982861287 11.10.2013 28.10.2020 Interest Payment 14069.25 27.10.2015
PETROLEOS DE VENEZU 5.00000 28/10/15 XS0460546525 21.10.2009 28.10.2015 Final Maturity 6000 27.10.2015
HSBC BANK PLC 0.01000 28/04/20 XS1224718293 21.04.2015 28.04.2020 Interest Payment 4294 27.10.2015
PETROLEOS DE VENEZU 5.00000 28/10/15 XS0460546525 21.10.2009 28.10.2015 Interest Payment 150 14.10.2015
МосковКредБанк-7-боб 4B020701978B 20.06.2013 30.10.2018 погашение купона 45.62 29.10.2015
ВолгоградОбл-35002-об RU35002VLO0 20.04.2012 28.05.2017 погашение купона 9.24 29.10.2015
ВолгоградОбл-35002-об RU35002VLO0 20.04.2012 28.05.2017 частичное погашение номинала 150 29.10.2015
Алроса-1-боб 4B02-01-40046-N 19.10.2012 30.10.2015 погашение купона 22.06 29.10.2015
Алроса-1-боб 4B02-01-40046-N 19.10.2012 30.10.2015 полное погашение номинала 1000 29.10.2015
Алроса-2-боб 4B02-02-40046-N 19.10.2012 30.10.2015 погашение купона 22.06 29.10.2015
Алроса-2-боб 4B02-02-40046-N 19.10.2012 30.10.2015 полное погашение номинала 1000 29.10.2015