Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.10.2015 г.

28.10.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.10.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR JE00B6T5S470 29.09.2011 Cash Dividend 14387.2 04.09.2015
ОАО "Новолипецкий м.к. (об.) 1-01-00102-A 09.04.2004 выплата дивидендов 2273430.57 12.10.2015
ЕвразБанкРазвит (обл.3) RU000A0JQH85 08.10.2009 25.10.2016 погашение купона 36.15 19.10.2015
ROS AGRO PLC — DR REGS US7496552057 Cash Dividend 4528.26 02.10.2015
ИКС 5 Финанс-3-боб 4B02-03-36241-R 20.07.2010 26.10.2016 погашение купона 44.13 22.10.2015
Карелия оба16 RU34016KAR0 19.07.2013 29.01.2019 погашение купона 17.7 27.10.2015
Карелия оба16 RU34016KAR0 19.07.2013 29.01.2019 частичное погашение номинала 100 27.10.2015
Пионер, ГК об01 4-01-67750-H 02.04.2013 26.10.2016 погашение купона 89.75 27.10.2015
Мэрия г.Новосибирска RU35006NSB1 22.07.2013 22.07.2020 погашение купона 16.17 27.10.2015
WIND ACQUISITION FI 7.37500 23/04/21 USL97437AJ34 09.04.2014 23.04.2021 Interest Payment 9956.25 22.10.2015
PSB FINANCES/OJSC PROM/8.50 25/04/17 XS0775984213 25.04.2017 Interest Payment 8500 23.10.2015
STEEL CAPITAL SA 25/10/17 XS0551315384 25.10.2017 Interest Payment 19731.5 23.10.2015
LUKOIL INTERNA REGS 3.41600 24/04/18 XS0919502434 12.04.2013 24.04.2018 Interest Payment 23058 22.10.2015
EURASIA CAPITA REGS 9.37500 24/04/20 XS0846652666 15.10.2012 24.04.2020 Interest Payment 1640.63 23.10.2015
EURASIA CAPITA REGS 9.37500 24/04/20 XS0846652666 15.10.2012 24.04.2020 Interest Payment 9375 23.10.2015
PSB FINANCES/OJSC PROM/8.50 25/04/17 XS0775984213 25.04.2017 Interest Payment 52062.5 23.10.2015
EVRAZ GROUP SA 24/04/17 XS0652913558 24.04.2017 Interest Payment 14800 23.10.2015
EVRAZ GROUP SA/REGS 9.50000 XS0359381331 24.04.2018 Interest Payment 38475 09.10.2015
Telemar Norte Leste 5.5 23/10/20 USP9037HAL70 14.09.2010 23.10.2020 Interest Payment 2887.5 22.10.2015
EVRAZ GROUP SA 24/04/17 XS0652913558 24.04.2017 Interest Payment 25345 23.10.2015
RUSSIAN STANDARD FI 10.7500 10/04/18 XS0841677387 10.04.2020 Exchange 37228 27.10.2015