Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.10.2015 г.

27.10.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.10.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 XS0842078536 17.10.2022 Interest Payment 41700 16.10.2015
RSHB CAPITAL SA 1.00000 14/10/23 XS0979891925 04.10.2013 16.10.2023 Interest Payment 34000 15.10.2015
Каркаде-1-боб 4B02-01-36324-R 18.04.2013 25.04.2016 погашение купона 18.7 23.10.2015
Каркаде-1-боб 4B02-01-36324-R 18.04.2013 25.04.2016 частичное погашение номинала 200 23.10.2015
МОЭСК-2-боб 4B02-02-65116-D 03.07.2012 26.10.2015 погашение купона 43.88 25.10.2015
МОЭСК-2-боб 4B02-02-65116-D 03.07.2012 26.10.2015 полное погашение номинала 1000 25.10.2015
АЛЬФА-БАНК обб04 4B020401326B 19.07.2012 24.10.2016 погашение купона 41.36 23.10.2015
Внешпромбанк-2-боб 4B020203261B 03.11.2011 26.10.2015 погашение купона 63.17 15.10.2015
Внешпромбанк-2-боб 4B020203261B 03.11.2011 26.10.2015 полное погашение номинала 1000 15.10.2015
GAZ CAPITAL SA 9.25000 XS0424860947 23.04.2019 Interest Payment 18500 08.10.2015
WIND ACQUISITION FI 7.00000 23/04/21 XS1055940206 04.04.2014 23.04.2021 Interest Payment 14350 08.10.2015
GENERAL ELECTRIC CO — ORD SHS US3696041033 09.02.1999 Cash Dividend 2374.52 21.09.2015
Газпром-21-боб 4B02-21-00028-A 10.08.2011 20.09.2044 погашение купона 53.35 15.10.2015
Газпром-21-боб 4B02-21-00028-A 10.08.2011 20.09.2044 полное погашение номинала 1000 15.10.2015
ЮниКредит Банк-5-боб 4B020500001B 01.09.2011 27.10.2015 погашение купона 50.61 19.10.2015
ЮниКредит Банк-5-боб 4B020500001B 01.09.2011 27.10.2015 полное погашение номинала 1000 19.10.2015
ДВМП-1-боб 4B02-01-00032-A 05.05.2010 27.02.2018 погашение купона 95.26 21.10.2015
Домашние деньги обб01 4B02-01-36412-R 07.06.2013 25.10.2016 погашение купона 219397.26 26.10.2015
Хакасия Респ-35004-об RU35004HAK0 22.10.2014 27.10.2019 погашение купона 31.54 26.10.2015
обл ОКЕЙ 05 4B02-05-36415-R 13.08.2013 21.04.2020 погашение купона 78.53 26.10.2015
МеждИнБанк-1-об RU000A0JUG56 10.04.2014 16.04.2024 погашение купона 49.36 26.10.2015