Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.10.2015 г.

20.10.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.10.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
Магнитогорский МК (об.) 1-03-00078-A 05.11.2002 выплата дивидендов 58 09.10.2015
Магнитогорский МК (об.) 1-03-00078-A 05.11.2002 выплата дивидендов 5253847.64 09.10.2015
ГруппаЧеркизово АОО2 1-02-10797-A 10.07.2007 выплата дивидендов 330216.25 09.10.2015
ЗПИФ рент.«АТРИУМ» УК ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» 1899-94168527 07.09.2010 выплата дохода 17338.09 30.09.2015
СЗКК-3-об 4-01-36388-R 01.09.2011 26.09.2031 погашение купона 62.33 07.10.2015
КредитЕвропа-9-боб 4B020903311B 28.11.2013 13.04.2018 погашение купона 82.85 15.10.2015
Внешэкономбанк обб01 4B02-01-00004-T 31.05.2013 15.07.2016 погашение купона 29.42 15.10.2015
Schlumberger Limited_ORD SHS AN8068571086 20.04.2000 Cash Dividend 500 02.09.2015
MOSCOW STARS BV A VAR 00/12/34 XS0307297225 12.07.2007 15.12.1934 Interest Payment 34.3 30.09.2015
MOSCOW STARS BV A VAR 00/12/34 XS0307297225 12.07.2007 15.12.1934 Full Call/Early Redemption 21039.8 14.10.2015
MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 XS0307297811 12.07.2007 15.12.2034 Interest Payment 29328.96 30.09.2015
MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 XS0307297811 12.07.2007 15.12.2034 Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value 431401.8 30.09.2015
GLENCORE XSTRATA PLC -ORD SHS JE00B4T3BW64 Cash Dividend 3000 11.09.2015
КредитЕвропа-5-боб 4B020503311B 12.04.2011 19.04.2016 погашение купона 78.97 08.10.2015
ГПБ-7-об 40700354B 26.10.2011 17.10.2016 погашение купона 42.38 08.10.2015
ПАО «РусГидро» (обл.) серия 1 4-01-55038-E 23.09.2010 12.04.2021 погашение купона 39.89 08.10.2015
ПАО «РусГидро» (обл.) серия 2 4-02-55038-E 23.09.2010 12.04.2021 погашение купона 39.89 08.10.2015
Смоленская область оба01 RU34001SML0 09.10.2013 20.10.2018 погашение купона 19.97 16.10.2015
Смоленская область оба01 RU34001SML0 09.10.2013 20.10.2018 частичное погашение номинала 150 16.10.2015
ХМАО-Югра-34001-об RU34001HMN0 03.10.2014 13.10.2019 погашение купона 28.42 16.10.2015
Пересвет-4-боб 4B020402110B 19.08.2014 25.04.2018 погашение купона 42.85 16.10.2015
НовосибирскаяОбл-34016-об RU34016ANO0 30.09.2014 08.10.2019 погашение купона 28.42 16.10.2015
Фольксваген Банк РУС-9-об 40903500B 15.08.2013 20.10.2019 погашение купона 56.65 16.10.2015
ХК Финанс об01 4-01-36426-R 29.08.2013 26.11.2021 погашение купона 6.78 16.10.2015