Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.10.2015 г.

02.10.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.10.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
BHP BILLITON PLC-ORD SHS-SDRT 0.5PCT GB0000566504 10.08.2000 Cash Dividend 4025.45 11.09.2015
ПАО Аэрофлот-3-боб 4B02-03-00010-A 11.03.2013 31.03.2016 погашение купона 41.39 30.09.2015
Внешэкономбанк-14-боб 4B02-14-00004-T 31.05.2013 27.09.2018 погашение купона 20.19 30.09.2015
ОТКРЫТИЕ ФК-3-об 4-03-14406-A 18.09.2012 29.09.2017 погашение купона 31.79 01.10.2015
«Промсвязьбанк» обл. БО-06 4B020603251B 30.07.2012 02.10.2019 погашение купона 60.16 01.10.2015
БИНБАНК обб08 4B020802562B 25.12.2013 26.03.2021 погашение купона 74.79 01.10.2015
Бинбанк-9-боб 4B020902562B 25.12.2013 26.03.2021 погашение купона 74.79 01.10.2015
ДельтаКредит-11-об 41103338B 18.03.2013 02.04.2016 погашение купона 21.42 01.10.2015
РЕСО-Гарантия-3-об 4-03-00074-Z 14.03.2013 24.03.2023 погашение купона 45.87 01.10.2015
НОТА-Банк обл 03 4B020302913B 27.09.2012 01.04.2016 погашение купона 84.02 01.10.2015
Татфондбанк-13-боб 4B021303058B 31.10.2014 21.03.2025 погашение купона 74.79 01.10.2015
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) обл. БО-01 4B020102110B 19.08.2014 07.10.2017 погашение купона 37.18 01.10.2015
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF US92204A7028 12.09.2012 Cash Dividend 417.64 25.09.2015
Еврооблигации 31.03.2030 SK-0-CM-128 25.08.2000 31.03.2030 Interest Payment 3796.88 25.09.2015
FEDEX CORP -ORD SHS US31428X1063 01.02.2000 Cash Dividend 88.75 10.09.2015
Еврооблигации 31.03.2030 SK-0-CM-128 25.08.2000 31.03.2030 Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value 4860 25.09.2015
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF US4642888360 05.09.2013 Cash Dividend 972.53 29.09.2015
COCA-COLA COMPANY-ORD SHS US1912161007 26.04.1999 Cash Dividend 125.4 15.09.2015
iShares U.S. Medical Devices ETF US4642888105 Cash Dividend 1678.68 29.09.2015
ProShares Ultra 20+ Year Treasury US74347R1721 28.10.2014 Cash Dividend 5630.72 25.09.2015