Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.10.2013 г.

24.10.2013

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.10.2013 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
RENAISSANCE SECURI REGS 11 21/04/16 XS0616784509 06.04.2011 21.04.2016 выплата купона 55.000000000000 18.10.2013
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294884282 29.03.2007 19.01.2035 частичное погашение облигации 840.280000000000 18.10.2013
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294884282 29.03.2007 19.01.2035 выплата купона 96.392400000000 18.10.2013
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294882823 29.03.2007 19.01.2035 выплата купона 16.282100000000 18.10.2013
NOMOS CAPITAL PLC 6.50000 21/10/13 XS0551972291 15.10.2010 21.10.2013 погашение облигации 1000.000000000000 18.10.2013
TCS FINANCE LIMITED REGS 21/04/14 XS0619845349 14.04.2011 21.04.2014 выплата купона 57.500000000000 04.10.2013
NOMOS CAPITAL PLC 21/10/15 XS0503839622 14.04.2010 21.10.2015 выплата купона 43.750000000000 04.10.2013
NOMOS CAPITAL PLC 21/10/15 XS0503839622 14.04.2010 21.10.2015 выплата купона 43.750000000000 04.10.2013
Highland Gold Mining Limited GB0032360173 22.08.2003 выплата дивидендов 0.025000000000 27.09.2013
Внешэкономбанк обл.08 4-08-00004-T 05.10.2010 13.10.2020 погашение купона 34.41 10.10.2013
Внешэкономбанк обл.06 4-06-00004-T 05.10.2010 13.10.2020 погашение купона 39.39 10.10.2013
ТМК обл.БО-01 4B02-01-29031-H 30.12.2009 22.10.2013 погашение купона 44.13 16.10.2013
ТМК обл.БО-01 4B02-01-29031-H 30.12.2009 22.10.2013 полное погашение номинала 1000 16.10.2013
ОФЗ АД (46022) 26205RMFS 08.04.2011 14.04.2021 погашение купона 37.9 22.10.2013
ОФЗ-25080-ПД 25080RMFS 17.04.2012 19.04.2017 погашение купона 36.9 22.10.2013
Уралсиб ЛК-7-боб 4B02-07-36314-R 27.12.2011 22.04.2015 погашение купона 16 17.10.2013
Уралсиб ЛК-7-боб 4B02-07-36314-R 27.12.2011 22.04.2015 частичное погашение номинала 83.3 17.10.2013
ЮТЭйр-Финанс-6-боб 4B02-06-36059-R 05.12.2011 22.04.2015 погашение купона 29.29 17.10.2013
ЮТЭйр-Финанс-7-боб 4B02-07-36059-R 05.12.2011 22.04.2015 погашение купона 29.29 17.10.2013