13.09.2012 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 12.09.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
ВТБ-Лизинг Финанс (обл.04) | 4-04-36292-R | 19.06.2008 | 07.06.2016 | выплата купона | 10.200000000000 | 31.08.2012 |
CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | выплата купона | 0.000072376000 | 24.08.2012 |
CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | частичное погашение облигации | 0.005935332750 | 24.08.2012 |
HIGHLANDER/REGS/C VAR 00/09/22 | XS0261920564 | 14.07.2006 | 06.09.2022 | выплата купона | 10.242666000000 | 22.08.2012 |
SSB NO 1 PLC 10/03/16 | XS0594294695 | 16.02.2011 | 10.03.2016 | выплата купона | 41.250000000000 | 24.08.2012 |
THE ROYAL BANK OF S ZCP 10/09/12 | XS0598143385 | 25.02.2011 | 10.09.2012 | погашение облигации | 643.234000000000 | 11.09.2012 |
ОАО «Сургутнефтегаз» | 1-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 0.600000000000 | 14.05.2012 | |
ОАО «Сургутнефтегаз» | 2-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 2.150000000000 | 14.05.2012 | |
ОАО «Сургутнефтегаз» | 1-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 0.600000000000 | 14.05.2012 | |
ОАО «Сургутнефтегаз» | 2-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 2.150000000000 | 14.05.2012 | |
ОАО «Транснефть» | 2-01-00206-A | 20.12.2007 | выплата дивидендов | 716.580000000000 | 24.05.2012 | |
ОАО «О2ТВ» | 1-02-12479-A | 07.08.2008 | выплата дивидендов | 0.000408980000 | 25.05.2012 | |
АЛРОСА АК АО | 1-03-40046-N | 25.08.2011 | выплата дивидендов | 1.010000000000 | 11.05.2012 | |
АЛРОСА АК АО | 1-03-40046-N | 25.08.2011 | выплата дивидендов | 1.010000000000 | 11.05.2012 |