Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.03.2012 г.

30.03.2012

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.03.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
JAZZ III CDO 144A CL.C VAR 00/09/14 XS0263215062 27.07.2006 20.09.2014 выплата купона 158.542220000000 05.03.2012
GROSVENOR PLACE/REGS/C 00/03/23 XS0280439372 18.12.2006 28.03.2023 выплата купона 11.789555000000 13.03.2012
UNIBANCO ADR US4655621062 11.03.2009 выплата дивидендов 0.157981000000 03.01.2012
ОАО ЭиЭ «Тюменьэнерго» 4-02-00159-f 21.02.2007 29.03.2012 выплата купона 43.380000000000 20.03.2012
ОАО ЭиЭ «Тюменьэнерго» 4-02-00159-f 21.02.2007 29.03.2012 погашение облигации 1000.000000000000 20.03.2012
ОАО «МТС-Банк» (обл.02) 40202268B 03.03.2008 28.03.2013 выплата купона 17.450000000000 20.03.2012
Внешэкономбанк, обл.09 4-09-00004-T 05.10.2010 18.03.2021 выплата купона 39.390000000000 19.03.2012
ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» 4-01-11429-A 19.10.2006 03.10.2036 выплата купона 4.870000000000 21.03.2012
ОАО КБ «Восточный» обл 4B020201460B 05.02.2010 25.09.2014 выплата купона 52.360000000000 23.03.2012
ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» 4-01-11429-A 19.10.2006 03.10.2036 частичное погашение облигации 29.000000000000 21.03.2012