Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.02.2012 г.

17.02.2012

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 16.02.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ООО «СУ-155 Капитал» 4-03-36051-R 26.10.2006 15.02.2012 выплата купона 63.330000000000 06.02.2012
ООО «СУ-155 Капитал» 4-03-36051-R 26.10.2006 15.02.2012 погашение облигации 1000.000000000000 06.02.2012
«Первый ипотечный агент АИЖК», ЗАО 4-01-63079-H 19.04.2007 15.02.2039 выплата купона 3.220000000000 06.02.2012
KAZKOMMERTSBANK 7.62500 02/12 XS0286431878 02.02.2007 13.02.2012 погашение облигации 1000.000000000000 10.02.2012
KAZKOMMERTSBANK 7.62500 02/12 XS0286431878 02.02.2007 13.02.2012 выплата купона 76.250000000000 27.01.2012
UNIBANCO ADR US4655621062 11.03.2009 выплата дивидендов 0.006896000000 04.01.2012
«Первый ипотечный агент АИЖК», ЗАО 4-01-63079-H 19.04.2007 15.02.2039 частичное погашение облигации 28.290000000000 06.02.2012
Коммерческий банк «Глобэкс», ЗАО 4B020101942B 09.12.2009 16.02.2013 выплата купона 41.840000000000 07.02.2012
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 40303349B 26.01.2007 09.02.2017 выплата купона 46.120000000000 10.02.2012
ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» 0252-74113866 25.08.2004 доход по паям 5.073394217600 30.12.2011
ОАО «Удмуртнефть» (АОД) доп.выпуск 1 1-01-00306-A-001D 07.07.2011 выплата дивидендов 1152.580000000000 14.11.2011