Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.10.2012 г.

25.10.2012

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.10.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
WINDERMERE XI REGS A VAR 00/04/17 XS0311590169 11.07.2007 15.07.2017 выплата купона 1.666113000000 05.10.2012
WINDERMERE XI REGS A VAR 00/04/17 XS0311590169 11.07.2007 15.07.2017 частичное погашение облигации 62.754180800000 05.10.2012
JUBILEE CDO III/C/REGS/VAR 00/04/17 XS0182789015 13.12.2003 20.04.2017 выплата купона 9.044888000000 05.10.2012
WINDERMERE CMBS LIM/A/REGS/ 00/04/18 XS0330752436 07.11.2007 22.04.2018 выплата купона 1.395225000000 05.10.2012
WINDERMERE CMBS LIM/A/REGS/ 00/04/18 XS0330752436 07.11.2007 22.04.2018 частичное погашение облигации 8.228560870000 05.10.2012
WINDERMERE VII CMBS VAR 00/04/16 XS0252732499 24.04.2006 15.04.2016 выплата купона 2.212911000000 05.10.2012
TALISMAN-7 FINANCE LIMITED XS0304911901 12.06.2007 выплата купона 2.045416000000 19.10.2012
TALISMAN FINANCE/REGS/CL.A 00/10/16 XS0294187306 07.04.2007 22.10.2016 выплата купона 1.485266000000 19.10.2012
TALISMAN FINANCE/REGS/CL.A 00/10/16 XS0294187306 07.04.2007 22.10.2016 частичное погашение облигации 44.777575562701 19.10.2012
RENAISSANCE SECURI REGS 11 21/04/16 XS0616784509 06.04.2011 21.04.2016 выплата купона 55.000000000000 19.10.2012
RENAISSANCE SECURI REGS 11 21/04/16 XS0616784509 06.04.2011 21.04.2016 выплата купона 55.000000000000 19.10.2012
NOMOS CAPITAL PLC 21/10/15 XS0503839622 14.04.2010 21.10.2015 выплата купона 43.750000000000 05.10.2012
Внешэкономбанк обл.08 4-08-00004-T 05.10.2010 13.10.2020 выплата купона 34.410000000000 11.10.2012
Внешэкономбанк обл.06 4-06-00004-T 05.10.2010 13.10.2020 выплата купона 39.390000000000 11.10.2012
ТМК обл.БО-01 4B02-01-29031-H 30.12.2009 22.10.2013 выплата купона 44.130000000000 17.10.2012
Магнит-6-боб 4B02-06-60525-P 16.02.2011 22.04.2014 выплата купона 38.640000000000 17.10.2012
ОАО «Газэнергосеть» 4-02-04979-A 22.05.2007 23.04.2013 выплата купона 59.840000000000 17.10.2012
ОАО «Челябинский Трубопрокатный Завод» 4-03-00182-A 06.12.2007 21.04.2015 выплата купона 39.890000000000 17.10.2012
«МТС-Банк» ОАО(ранее АКБ «МБРР») (обл.3) 40302268B 03.03.2008 23.04.2013 выплата купона 20.570000000000 12.10.2012
ОФЗ АД (46022) 26205RMFS 17.01.2008 19.07.2023 выплата купона 37.900000000000 24.10.2012
ОФЗ-25080-ПД 25080RMFS 17.04.2012 19.04.2017 выплата купона 36.900000000000 24.10.2012
Уралсиб ЛК-7-боб 4B02-07-36314-R 27.12.2011 22.04.2015 выплата купона 25.140000000000 18.10.2012
Уралсиб ЛК-7-боб 4B02-07-36314-R 27.12.2011 22.04.2015 частичное погашение облигации 83.300000000000 18.10.2012
«Авиационная компания «Трансаэро» ОАО 4-01-00165-A 27.08.2009 23.10.2013 выплата купона 62.330000000000 15.10.2012
Первобанк-1-боб 4B020103461B 12.04.2010 24.04.2013 выплата купона 48.620000000000 15.10.2012