Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 01.10.2012 г.

02.10.2012

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 01.10.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
THE ROYAL BANK OF S VAR 28/09/12 XS0649946463 12.07.2011 28.09.2012 погашение облигации 2.349257518790 28.09.2012
JAZZ III CDO 144A CL.C VAR 00/09/14 XS0263215062 27.07.2006 20.09.2014 выплата купона 130.742220000000 05.09.2012
ОАО «Прогресс» им. Сазыкина 1-01-30472-F 21.08.2003 выплата дивидендов 8.660000000000 06.05.2011
ОАО «МРСК Урала» (АО) осн.вып. 1-01-32501-D 03.05.2005 выплата дивидендов 0.002800000000 04.05.2012
ОАО «Волгогаз» (АО) осн.выпуск 1-01-10565-E 25.10.2006 выплата дивидендов 2030.250000000000 05.05.2012
ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» 4-01-11429-A 19.10.2006 03.10.2036 выплата купона 3.790000000000 21.09.2012
ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» 4-01-11429-A 19.10.2006 03.10.2036 частичное погашение облигации 188.000000000000 21.09.2012