Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.10.2012 г.

19.10.2012

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.10.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
EVRAZ PLC — ORD SHS 0.5 PCT GB00B71N6K86 выплата дивидендов 0.110000000000 07.09.2012
HELLENIC EXCHANGES SA — ORD SHS GRS395363005 19.03.2002 частичное погашение облигации 0.080000000000 28.09.2012
CENTAURUS CLASS B/REGS VAR 00/10/15 XS0238186471 16.12.2005 10.10.2015 выплата купона 2.035399000000 09.10.2012
CENTAURUS CLASS B/REGS VAR 00/10/15 XS0238186471 16.12.2005 10.10.2015 частичное погашение облигации 972.479340000000 09.10.2012
CELTIC RESID B VAR 00/04/48 XS0262424525 19.07.2006 10.04.2048 выплата купона 102.094418604000 09.10.2012
EURASIAN NATURAL RESOURCES COR 0.5 GB00B29BCK10 выплата дивидендов 0.065000000000 24.08.2012
CITIGROUP/KAZKOMMER 7.375 07/04/14 XS0190189034 07.04.2014 07.04.2014 выплата купона 43.500000000000 21.09.2012
CityMortgage MBS Finance B.V. XS0263593252 26.07.2006 10.09.2033 выплата купона 0.000062836000 25.09.2012
KAZAKH MBS XS0293196779 22.03.2007 15.02.2029 выплата купона 7.097050000000 12.10.2012
KAZAKH MBS XS0293196696 22.03.2007 15.02.2029 выплата купона 3.969220000000 12.10.2012
KAZAKH MBS XS0293196696 22.03.2007 15.02.2029 частичное погашение облигации 2118.400000000000 12.10.2012
MOSCOW STARS BV XS0307297225 12.07.2007 15.12.2034 выплата купона 0.000343597000 28.09.2012
MOSCOW STARS BV XS0307297225 12.07.2007 15.12.2034 частичное погашение облигации 0.005958652000 28.09.2012
MOSCOW STARS BV XS0307297811 12.07.2007 15.12.2034 выплата купона 0.004255027000 28.09.2012
PUNCH TAVERNS FIN/M1 5.8830 15/10/26 XS0179610471 24.10.2003 15.10.2026 выплата купона 12.249235000000 12.10.2012
PUNCH TAVERNS FIN/M1 5.8830 15/10/26 XS0179610471 24.10.2003 15.10.2026 частичное погашение облигации 9.950000000000 12.10.2012
AXA SA 6.77200 UNDATED XS0325823119 09.10.2007 выплата купона 67.720000000000 15.10.2012
UNIBANCO ADR US4655621062 11.03.2009 выплата дивидендов 0.007397000000 05.09.2012
CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD US16941M1099 02.11.1999 выплата дивидендов 1.052801000000 06.09.2012
CNOOC LTD/SECREG/ADR US1261321095 02.03.2001 выплата дивидендов 1.934809000000 06.09.2012
ООО «ХКФ Банк» 40500316B 22.06.2007 17.04.2013 выплата купона 21.190000000000 08.10.2012
Инг Банк (Евразия)-1-об 40102495B 16.11.2010 23.07.2014 выплата купона 20.240000000000 08.10.2012
ТКС Банк-4-боб 4B020402673B 15.09.2010 16.04.2015 выплата купона 66.070000000000 12.10.2012
Татфондбанк обл.БО-2 4B020203058B 14.12.2010 17.04.2014 выплата купона 43.510000000000 09.10.2012