Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.01.2012 г.

26.01.2012

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.01.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
PUNCH TAVERNS FIN/M1 5.8830 15/10/26 XS0179610471 24.10.2003 15.10.2026 выплата купона 12.700000000000 13.01.2012
PUNCH TAVERNS FIN/M1 5.8830 15/10/26 XS0179610471 24.10.2003 15.10.2026 частичное погашение облигации 8.770000000000 13.01.2012
ООО «Промтрактор-Финанс» 4-03-36089-R 19.06.2008 24.07.2013 выплата купона 56.100000000000 16.01.2012
ОАО «Северсталь» US8181503025 18.10.2006 выплата дивидендов 0.106300000000 15.11.2011
TITAN EUROPE PLC VAR 23/01/16 XS0254648263 10.05.2006 23.07.2016 выплата купона 0.604609800000 13.01.2012
TALISMAN-7 FINANCE LIMITED XS0304911901 12.06.2007 выплата купона 4.145533000000 20.01.2012
TALISMAN-7 FINANCE LIMITED XS0304911224 12.06.2007 выплата купона 3.950173000000 20.01.2012
CORNERSTONE/D/REGS/ VAR 23/01/17 XS0288057648 14.02.2007 23.07.2017 выплата купона 4.935715000000 13.01.2012
ОФЗ ПД (25077) 25077RMFS 24.01.2011 20.01.2016 выплата купона 36.650000000000 25.01.2012
ОФЗ ПД (25072) 25072RMFS 14.01.2010 23.01.2013 выплата купона 35.650000000000 25.01.2012
ООО «РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» 0491-93351459 05.10.2006 доход по паям 359.610000000000 30.12.2011