Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.01.2012 г.

25.01.2012

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.01.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
Правительство Москвы RU27039MOS 06.07.2004 21.07.2014 выплата купона 40.330000000000 13.01.2012
THE ROYAL BANK OF S 19/04/12 XS0609248728 23.03.2011 19.04.2012 выплата купона 181.500000000000 18.01.2012
THE ROYAL BANK OF S 19/04/12 XS0609248728 23.03.2011 19.04.2012 погашение облигации 1000.000000000000 11.01.2012
«Торговый дом «Копейка» ОАО 4B02-01-55165-E 06.07.2010 23.07.2013 выплата купона 23.680000000000 13.01.2012
ХКФБанк обл.БО-01 4B020100316B 20.12.2010 22.04.2014 выплата купона 24.130000000000 13.01.2012
ХКФБанк обл.БО-03 4B020300316B 20.12.2010 22.04.2014 выплата купона 19.700000000000 13.01.2012
ОАО «МБРР» 40302268B 03.03.2008 23.04.2013 выплата купона 20.570000000000 13.01.2012
ММК-7-боб 4B02-07-00078-A 09.03.2011 22.07.2014 выплата купона 36.150000000000 18.01.2012
GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE XS0260143101 18.12.2006 выплата купона 5.364497000000 19.01.2012
GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE XS0260143101 18.12.2006 частичное погашение облигации 21.640000000000 19.01.2012
GAZ CAPITAL SA 5.99900 23/01/21 XS0708813810 16.11.2011 23.01.2021 выплата купона 9.998300000000 06.01.2012
Фосагро (АО1) 1-01-06556-A 30.11.2001 выплата дивидендов 250.000000000000 26.10.2011
ОАО «РЖД» 4-18-65045-D 29.01.2009 15.07.2019 выплата купона 54.850000000000 12.01.2012