Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.07.2014 г.

28.08.2014

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 03.07.2014 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
THE ROYAL BANK OF S VAR 26/06/ XS0306733014 13.06.2007 26.06.2017 выплата купона 3192.337200000000 27.06.2014
THE ROYAL BANK OF S VAR 06/17 XS0557272019 02.11.2010 28.06.2017 выплата купона 31923.372000000000 27.06.2014
iShares U.S. Medical Devices ETF US4642888105 выплата дивидендов 0.197001000000 26.06.2014
iShares Global Timber & Forestry ETF US4642881746 выплата дивидендов 0.645361000000 26.06.2014
iShares MSCI China ETF US46429B6719 выплата дивидендов 0.728453000000 27.06.2014
iShares MSCI ACWI ETF US4642882579 выплата дивидендов 0.836194000000 27.06.2014
HALLIBURTON CO — ORDSHR US4062161017 23.04.1999 24.07.2012 выплата дивидендов 0.150000000000 04.06.2014
Dominion Resources Inc_ORD SHS US25746U1097 06.09.2000 выплата дивидендов 0.420000000000 30.05.2014
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Ener US33733E5006 выплата дивидендов 0.032200000000 26.06.2014
Марий Эл-34006-об RU34006MAR0 24.09.2012 04.10.2015 погашение купона 17.87 02.07.2014
ВТБ обб19 4B021901000B 13.07.2012 01.10.2015 погашение купона 20.97 02.07.2014
ООО «ЛК УРАЛСИБ» (БО-04) 4B02-04-36314-R 07.09.2010 03.07.2014 погашение купона 1.77 27.06.2014
ООО «ЛК УРАЛСИБ» (БО-04) 4B02-04-36314-R 07.09.2010 03.07.2014 полное погашение номинала 83.7 27.06.2014