Три торговые идеи на неделю: Яндекс, РуссНефть и Татнефть

Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим покупку бумаг Яндекса, РуссНефти и Татнефти.

Яндекс

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции Яндекса по цене 4062 руб.

• •

  Срок: 1–2 недели

• •

  Цели: 4107,5 и 4154 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 2%

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения восходящего тренда после формирования локального минимума и последующего отскока.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения восходящей тенденции «Клин» более детально. После импульса от 16 июня были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 4062 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна необходимо её дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет намного выше.

Цель предлагаем разделить на две части: 4107,5 и 4154 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 20% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшуюся часть.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 4015 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

РуссНефть

Торговый план

• •

  Покупка (донг): акции РуссНефти по цене 129,15 руб.

• •

  Срок: 1–2 недели

• •

  Цель: 135,8 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 5%

Суть идеи

На дневном графике сейчас формируется технический паттерн продолжения восходящего тренда. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде. Бумага торгуется выше индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.

На часовом графике можем наблюдать формирование фигуры продолжения восходящей тенденции более детально. После импульса от 16 июня были образованы только три точки построения ABC. Необходимо дождаться формирования последней, четвёртой точки, для завершения паттерна. Если же этого не произойдёт, и актив сразу уйдёт выше точки А, идея потеряет актуальность.

Если бумага начнёт активно падать с рисовкой точки D, нужно будет попробовать поймать нестандартную точку входа на уровне 129,15 руб. Она расположена на уровне отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если рынок отреагирует на обозначенную точку и не уйдёт ниже, то мы получим позицию с коротким стопом и отличным соотношением риска и прибыли.

Цель 135,8 руб, повторение точки А.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 128,25 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Татнефть

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции обыкновенные Татнефти по цене 657,3 руб.

• •

  Срок: 1–3 недели

• •

  Цели: 673,8 и 697,2 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 4,3%

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения восходящего тренда после формирования локального минимума и последующего отскока.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения восходящей тенденции «Клин» более детально. После импульса от 11 июня были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 657,3 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна необходимо её дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет намного выше.

Цель предлагаем разделить на две части: 673,8 и 697,2 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшуюся половину.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 638,4 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Роман Житник, руководитель направления развития биржевых терминалов Альфа-Банка

Альфа-Инвестиции