Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим покупку бумаг Сургутнефтегаза, Яндекса и ПИК.

Сургутнефтегаз ао

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): обыкновенные акции Сургутнефтегаза по цене 27,910 руб.

• •

  Срок: 1–3 недели

• •

  Цели: 29,145 и 30,330 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 7,4%

Суть идеи

На графике сформировался дневной технический паттерн продолжения тренда вверх. Консолидация котировок происходит в области крупного боковика, качественный прорыв и закрепление выше верхней границы которого может привести к импульсному движению. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде в течение 14 торговых сессий — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.

На часовом графике формируется техническая фигура продолжения восходящей тенденции «Треугольник». После импульса от 17 января были образованы все 4 точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 27,910 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна её необходимо дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет значительно больше.

В случае если бумага не сможет закрепиться выше индикаторов и совершит более серьёзную коррекцию вниз с перерисовкой точки D, нужно попробовать поймать нестандартную точку входа на уровне 26,445 руб. Она расположена в месте пересечения наклонной, параллельной отрезку AC и проведённой через точку B, и уровня отката Фибоначчи для всего импульса 61,8%. Если рынок среагирует на обозначенную точку и не упадёт ниже, то мы получим позицию с коротким стопом и отличным соотношением риска и прибыли.

Цель предлагаем разделить на две части: 29,145 и 30,330 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 30% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшуюся часть.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 26,300 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

ПИК

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции ПИК по цене 704,5 руб.

• •

  Срок: 1–3 недели

• •

  Цели: 742,4 и 778,1 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 8,8%

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения тренда вверх. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде. Бумага закрывается выше индикаторов в течение 23 торговых сессий — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.

На часовом графике формируется техническая фигура продолжения восходящей тенденции «Клин». После импульса от 21 января были образованы все 4 точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 704,5 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна её необходимо дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет значительно больше.

Цель предлагаем разделить на две части: 742,4 и 778,1 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 30% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшиеся 70%.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 659,5 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Яндекс

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции Яндекса по цене 4103 руб.

• •

  Срок: 1 неделя

• •

  Цели: 4147,5 и 4237 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 2,5%

Суть идеи

На графике сформировался 4-дневный технический паттерн продолжения тренда вверх, который является частью более крупной фигуры. Этот фактор усиливает вероятность роста. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде.

На часовом графике формируется техническая фигура продолжения восходящей тенденции «Флаг». После импульса от 28 января были образованы все 4 точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 4103 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна её необходимо дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет значительно больше.

Цель предлагаем разделить на две части: 4147,5 и 4237 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 30% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшиеся 70%.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 4034,5 руб. Ориентируемся на горизонталь, параллельную отрезку AC и проведённую через точку B. Если бумага уйдёт ниже уровня горизонтальной линии, то это приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Роман Житник, руководитель направления развития биржевых терминалов Альфа-Банка

Альфа-Инвестиции