Три торговые идеи на неделю: Северсталь, Магнит и Мечел

Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим покупку бумаг Северстали, Магнита и Мечела.

Северсталь

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции Северстали по цене 1040,8 руб.

• •

  Срок: 2–3 недели

• •

  Цели: 1091,2 и 1126,2 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 6,5%

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения восходящего тренда после формирования минимума и последующего отскока.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения восходящей тенденции «Клин» более детально. После импульса от 9 апреля были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 1040,8 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна необходимо её дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет намного выше.

Цель предлагаем разделить на две части: 1091,2 и 1126,2 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшуюся половину.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 1005,2 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Магнит

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции Магнита по цене 4527,5 руб.

• •

  Срок: 2–3 недели

• •

  Цели: 4681 и 4813 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 5,4%

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения восходящего тренда после формирования минимума и последующего отскока.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения восходящей тенденции «Треугольник» более детально. После импульса от 9 апреля были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 4527,5 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна необходимо её дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет значительно выше.

Цель предлагаем разделить на две части: 4681 и 4813 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 30% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшуюся половину.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 4368,5 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Мечел

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): обыкновенные акции Мечела по цене 95,11 руб.

• •

  Срок: 2–3 недели

• •

  Цели: 98,98 и 103,61 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 6,5%

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения восходящего тренда после формирования минимума и последующего отскока.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения восходящей тенденции «Треугольник» более детально. После импульса от 9 апреля были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 95,11 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна необходимо её дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет значительно выше.

Цель предлагаем разделить на две части: 98,98 и 103,61 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшуюся половину.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 92,65 руб. Ориентируемся на расположение уровня точки D. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Роман Житник, руководитель направления развития биржевых терминалов Альфа-Банка

Альфа-Инвестиции