Три торговые идеи на неделю: НОВАТЭК, Московская биржа и ПИК

Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим покупку бумаг НОВАТЭКа, Московской биржи и ПИК.

Новатэк

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции НОВАТЭКа по цене 1088,4 руб.

• •

  Срок: 1-2 недели

• •

  Цели: 1116 и 1150,2 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 4,4%

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения восходящего тренда после формирования минимума и последующего отскока.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения восходящей тенденции «Флаг» более детально. После импульса от 27 мая были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 1088,4 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна необходимо её дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет намного выше.

Цель предлагаем разделить на две части: 1116 и 1150,2 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 40% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшуюся часть.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 1055,6 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Московская биржа

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции Московской биржи по цене 187,49 руб.

• •

  Срок: 1-2 недели

• •

  Цели: 190,2 и 195,12 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 2,7%

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения восходящего тренда после формирования минимума и последующего отскока.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения восходящей тенденции «Клин» более детально. После импульса от 26 мая были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 187,49 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна необходимо её дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет намного выше.

Цель предлагаем разделить на две части: 190,2 и 195,12 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшуюся половину.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 183,98 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

ПИК

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции ПИК по цене 530,9 руб.

• •

  Срок: 1–3 недели

• •

  Цели: 544,9 и 568,1 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 4,8%

Суть идеи

На графике сформировался крупный технический паттерн продолжения тренда вверх. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде. Бумага закрывается выше индикаторов в течение семи сессий — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения восходящей тенденции «Клин» более детально. После импульса от 27 мая были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 530,9 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна необходимо её дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет намного выше.

Цель предлагаем разделить на две части: 544,9 и 568,1 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшуюся половину.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 515,5 руб. Ориентируемся на расположение уровня точки D. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Роман Житник, руководитель направления развития биржевых терминалов Альфа-Банка

Альфа-Инвестиции