Три торговые идеи на неделю: Новатэк, фьючерс на валютную пару USD/RUB и серебро

Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим покупку бумаг НОВАТЭКа, а также фьючерсов на серебро и продажу фьючерсов на доллар-рубль.

НОВАТЭК

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции НОВАТЭК по цене не ниже 1268,2 руб.

• •

  Срок: 3–4 недели

• •

  Цели: 1350,2 и 1489 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 12%

Суть идеи

На графике сформировался крупный дневной паттерн продолжения восходящего тренда «Флаг». Судя по 20- и 50-дневным EMA, акции не находятся в среднесрочном направленном тренде, поэтому для сокращения рисков необходимо использовать более короткий стоп.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру более детально. После импульса от 5 февраля были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-дневных EMA на уровне 1268,2 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна её необходимо дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет значительно больше.

Цель предлагаем разделить на две части: 1350,2 и 1489 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшуюся часть.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 1215,4 руб. Ориентируемся на расположение 50-дневной EMA. Если бумага уйдёт ниже неё, то это с высокой долей вероятности приведёт к более серьёзной коррекции и слому идеи.

Фьючерс на серебро (SILV-6.25).

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): июльского фьючерса на серебро по цене 35,18 пункта.

• •

  Код контракта: SVM5

• •

  Срок: 1–2 недели

• •

  Цель: 36,08 пункта за за фьючерс.

• •

  Потенциальная доходность: 0,9 пункта на контракт, +18% от ГО.

Суть идеи

Актив сформировал крупный восходящий канал. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, фьючерс находится в среднесрочном растущем тренде. Инструмент закрывается выше 50-дневного индикатора в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру «Флаг» более детально. После импульса от 24 марта были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 35,18 пункта. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна её необходимо дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет значительно больше.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 34,46 пунктов. Ориентируемся на расположение точки D. Если бумага уйдёт ниже неё, то это с высокой долей вероятности приведёт к более серьезной коррекции и слому идеи.

Фьючерс на валютную пару USD/RUB (Si-6.25).

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): июльские фьючерсы на доллар-рубль по цене 88 419 пунктов.

• •

  Код контракта: SiM5

• •

  Срок: 1–3 недели

• •

  Цели: 85412 и 82911 пунктов за фьючерс

• •

  Потенциальная доходность: 4508 пунктов на контракт, +33,8% от ГО.

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения нисходящей тенденции. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, актив находится в среднесрочном нисходящем тренде. Фьючерс закрывается ниже индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения нисходящей тенденции «Клин» более детально. После импульса от 6 марта были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) ниже 20- и 50-часовой EMA на уровне 88419 пунктов. Эта цена ниже текущей, и для завершения технического паттерна её необходимо дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения падения будет значительно выше.

Цель предлагаем разделить на две части: 85412 и 82911 пунктов за фьючерс. При достижении первого значения необходимо закрыть 40% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — купить оставшуюся часть.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 91 410 пунктов. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если актив уйдёт выше него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Роман Житник, руководитель направления развития биржевых терминалов Альфа-Банка

Альфа-Инвестиции