Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим покупку бумаг МТС, МосБиржи и Яндекса.

МТС

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции МТС по цене 253,65 руб.

• •

  Срок: 1–3 недели

• •

  Цели: 258,20 и 267,40 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 4,7%

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения тренда вверх. На пути развития идеи есть крупный уровень сопротивления, качественный прорыв и закрепление выше которого может привести к импульсному движению. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде.

На часовом графике формируется техническая фигура продолжения восходящей тенденции «Треугольник». После импульса от 14 февраля были образованы все 4 точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 253,65 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна её необходимо дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет значительно больше.

Цель предлагаем разделить на две части: 258,20 и 267,40 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 20% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшиеся 80%.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 245,80 руб. Ориентируемся на наклонную, параллельную отрезку AC и проведённую через точку B. Если бумага уйдёт ниже уровня наклонной линии, то это приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

МосБиржа

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции МосБиржи по цене 223,33 руб.

• •

  Срок: 1–3 недели

• •

  Цели: 236,42 и 244,81 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 7,7%

Суть идеи

На дневном графике в процессе формирования находится технический паттерн продолжения тренда вверх. Консолидация котировок происходит в области сильных уровней поддержки и сопротивления, качественный прорыв и закрепление выше или ниже которых может привести к импульсному движению. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде. Бумага закрывается выше индикаторов в течение 10 торговых сессий.

На часовом графике можем наблюдать формирование фигуры продолжения восходящей тенденции более детально. После импульса от 11 февраля были образованы только 3 точки построения ABC. Необходимо дождаться формирования последней, четвёртой точки для завершения паттерна, если же этого не произойдёт и актив пойдёт выше, идея становится неактуальной.

В случае если бумага совершит более серьёзную коррекцию вниз с рисовкой точки D, нужно попробовать поймать нестандартную точку входа на уровне 223,33 руб. Она расположена на пересечении уровня отката Фибоначчи для всего импульса 62% и повторения точки B. Если рынок среагирует на обозначенную точку и не упадёт ниже, то мы получим позицию с коротким стопом и отличным соотношением риска и прибыли.

Цель предлагаем разделить на две части: 236,42 и 244,81 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшуюся часть.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 221,45 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Яндекс

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции Яндекса по цене 4468 руб.

• •

  Срок: 1–3 недели

• •

  Цели: 4794,5 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 7,3%

Суть идеи

На дневном графике в процессе формирования находится технический паттерн продолжения тренда вверх. Близко расположен крупный уровень поддержки. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде. Бумага закрывается выше индикаторов в течение 40 торговых сессий — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.

На часовом графике можем наблюдать формирование фигуры продолжения восходящей тенденции более детально. После импульса от 12 февраля были образованы только 3 точки построения ABC. Необходимо дождаться формирования последней, четвёртой точки для завершения паттерна. Если же этого не произойдёт, и актив пойдёт выше, идея становится неактуальной.

В случае если бумага совершит более серьёзную коррекцию вниз с рисовкой точки D, нужно попробовать поймать нестандартную точку входа на уровне 4468 руб. Она расположена на пересечении уровня отката Фибоначчи для всего импульса 62% и повторения точки B. Если рынок среагирует на обозначенную точку и не упадёт ниже, то мы получим позицию с коротким стопом и отличным соотношением риска и прибыли.

Цель располагаем на уровне 4794,5 руб.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 4440 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Роман Житник, руководитель направления развития биржевых терминалов Альфа-Банка

Альфа-Инвестиции