Три торговые идеи на неделю: МосБиржа, ФосАгро и ГК Самолет

Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим покупку бумаг МосБиржи, ФосАгро и ГК Самолет.

МосБиржа

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции МосБиржи по цене 207,98 руб.

• •

  Срок: 1–2 недели

• •

  Цели: 211,95 и 213,31 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 2,2%

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения восходящего тренда после формирования минимума и последующего отскока. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде. Бумага закрывается выше индикаторов в течение семи торговых сессий — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.

На часовом графике более детально можно рассмотреть техническую фигуру продолжения восходящей тенденции «Клин». После импульса от 23 апреля были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 207,98 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна необходимо её дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет намного выше.

Цель предлагаем разделить на две части: 211,95 и 213,31 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшуюся половину.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 204,95 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

ФосАгро

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции ФосАгро по цене 6357 руб.

• •

  Срок: 1–2 недели

• •

  Цель: 6498 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 3%

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения восходящего тренда после формирования минимума и последующего отскока.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения восходящей тенденции «Треугольник» более детально. После импульса от 23 апреля были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 6357 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна необходимо её дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет значительно выше.

Цель — 6498 руб. При достижении уровня точки А (6415 руб.) необходимо перенести стоп в безубыток с учётом комиссии.

Стоп-заявку нужно изначально разместить на уровне 6253 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

ГК Самолет

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции ГК Самолет по цене 1278 руб.

• •

  Срок: 2–3 недели

• •

  Цели: 1316,5 и 1374,5 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 5,3%

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения восходящего тренда после формирования минимума и последующего отскока. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде. Бумага закрывается выше индикаторов в течение семи торговых сессий — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения восходящей тенденции «Треугольник» более детально. После импульса от 23 апреля были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 1278 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна необходимо её дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет значительно выше.

Цель предлагаем разделить на две части: 1316,5 и 1374,5 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшуюся половину.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 1243 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Роман Житник, руководитель направления развития биржевых терминалов Альфа-Банка

Альфа-Инвестиции