Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим продажу бумаг Магнита, ВТБ и Т-Технологий.

Магнит

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): акции Магнита по цене 5021,5 руб.

• •

  Срок: 1–2 недели

• •

  Цель: 4810,5 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 4,2%

Суть идеи

На дневном графике сейчас формируется технический паттерн продолжения нисходящего тренда. Судя по разнонаправленности 20- и 50-дневных EMA, чёткий среднесрочный тренд по этой бумаге пока не сложился. Это может происходить, когда после длительного роста или падения актив уходит в боковик или разворачивается. Бумага уже несколько дней закрывается ниже 20-дневного индикатора — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.

На часовом графике можем наблюдать формирование фигуры продолжения нисходящей тенденции более детально. После импульса от 27 февраля были образованы только три точки построения ABC. Необходимо дождаться формирования последней, четвёртой точки, для завершения паттерна. Если же этого не произойдёт, и актив сразу уйдёт ниже точки А, идея станет неактуальной.

Если бумага начнёт активно расти с рисовкой точки D, нужно будет попробовать поймать нестандартную точку входа на уровне 5021,5 руб. Она расположена на уровне наклонной, параллельной отрезку AC и проведённой через точку B. Если рынок отреагирует на обозначенную точку и не уйдёт выше, то мы получим позицию с коротким стопом и отличным соотношением риска и прибыли.

Цель 4810,5 руб. — повторение точки А.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 5069 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт выше неё, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

ВТБ

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): акции ВТБ по цене 92,61 руб.

• •

  Срок: 1–2 недели

• •

  Цель: 88,43 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 4,5%

Суть идеи

На дневном графике сейчас формируется технический паттерн продолжения нисходящего тренда. Судя по разнонаправленности 20- и 50-дневных EMA, чёткий среднесрочный тренд по этой бумаге пока не сложился. Это может происходить, когда после длительного роста или падения актив уходит в боковик или разворачивается. Но бумаге ещё не удалось закрепиться ниже индикаторов, что говорит о некой нерешительности со стороны продавцов.

На часовом графике можем наблюдать формирование фигуры продолжения нисходящей тенденции более детально. После импульса от 25 февраля были образованы только три точки построения ABC. Необходимо дождаться формирования последней, четвёртой точки, для завершения паттерна. Если же этого не произойдёт, и актив сразу уйдёт ниже точки А, идея потеряет актуальность.

Если бумага начнёт активно расти с рисовкой точки D, нужно будет попробовать поймать нестандартную точку входа на уровне 92,61 руб. Она расположена на уровне горизонтальной, параллельной отрезку AC с небольшой погрешностью и проведённой через точку B. Если рынок отреагирует на обозначенную точку и не уйдёт выше, то мы получим позицию с коротким стопом и отличным соотношением риска и прибыли.

Цель 88,43 руб, повторение точки А.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 93,15 руб. Ориентируемся на горизонтальную, параллельную отрезку AC с небольшой погрешностью и проведённую через точку B. Если бумага уйдёт выше неё, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Т-Технологии

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): акции Т-Технологий по цене 3343,8 руб.

• •

  Срок: 1–2 недели

• •

  Цель: 3182,2 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 4,8%

Суть идеи

На дневном графике сейчас формируется технический паттерн продолжения нисходящего тренда. Судя по разнонаправленности 20- и 50-дневных EMA, чёткий среднесрочный тренд по этой бумаге пока не сложился. Это может происходить, когда после длительного роста или падения актив уходит в боковик или разворачивается. Бумага пробила нижнюю границу крупного восходящего канала и закрепилась ниже — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.

На часовом графике можем наблюдать формирование фигуры продолжения нисходящей тенденции более детально. После импульса от 25 февраля были образованы только три точки построения ABC. Необходимо дождаться формирования последней, четвёртой точки, для завершения паттерна. Если же этого не произойдёт, и актив сразу уйдёт ниже точки А, идея потеряет актуальность.

Если бумага начнёт активно расти с рисовкой точки D, нужно будет попробовать поймать нестандартную точку входа на уровне 3343,8 руб. Она расположена на уровне наклонной, параллельной отрезку AC и проведённой через точку B. Если рынок отреагирует на обозначенную точку и не уйдёт выше, то мы получим позицию с коротким стопом и отличным соотношением риска и прибыли.

Цель 3182,2 руб, повторение точки А.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 3372,8 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт выше неё, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Роман Житник, руководитель направления развития биржевых терминалов Альфа-Банка

Альфа-Инвестиции