Три торговые идеи на неделю: ГК Самолет, ЛУКОЙЛ и Сургутнефтегаз

Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим продажу бумаг ГК Самолет, ЛУКОЙЛа и привилегированных акций Сургутнефтегаза.

ГК Самолет

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): акции ГК Самолет по цене 1096 руб.

• •

  Срок: 2–3 недели

• •

  Цель: 1034 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 5,6%

Суть идеи

На графике сформировался крупный многомесячный паттерн продолжения нисходящего тренда «Треугольник», продолжением которого является фигура поменьше «Клин» в том же направлении. Появление одновременно нескольких технических сигналов для продажи актива увеличивает вероятность положительного исхода сделки. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага закрывается ниже индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится. .

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения тенденции более детально. После импульса от 19 мая были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) ниже 20- и 50-часовой EMA на уровне 1096 руб. Эта цена ниже текущей, и для завершения технического паттерна её необходимо дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения падения будет значительно больше.

Цель — 1034 руб. При достижении уровня точки А (значения 1077 руб.) необходимо перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении цели — закрыть всю позицию.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 1137 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт выше него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

ЛУКОЙЛ

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): акции ЛУКОЙЛа по цене 6590,5 руб.

• •

  Срок: 2–3 недели

• •

  Цели: 6470 и 6344 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 2,8%

Суть идеи

На графике сформировался крупный многомесячный паттерн продолжения нисходящего тренда «Треугольник», в качестве продолжения которого может образоваться фигура поменьше в том же направлении. Появление одновременно нескольких технических сигналов для продажи актива увеличивает вероятность положительного исхода сделки. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага закрывается ниже индикаторов в течение шести торговых сессий — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.

На часовом графике можем наблюдать формирование фигуры продолжения нисходящей тенденции более детально. После импульса от 21 мая были образованы только три точки построения ABC. Необходимо дождаться формирования последней, четвёртой точки, для завершения паттерна. Если же этого не произойдёт, и актив сразу уйдёт ниже точки А, идея станет неактуальной.

Если бумага начнёт активно расти с рисовкой точки D, нужно попробовать поймать нестандартную точку входа на уровне 6590,5 руб. Она расположена чуть ниже уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если рынок отреагирует на обозначенную точку и не уйдёт выше, то мы получим позицию с коротким стопом и отличным соотношением риска и прибыли.

Цель предлагаем разделить на две части: 6470 и 6344 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — купить оставшуюся половину.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 6620 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт выше неё, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Сургутнефтегаз а.п.

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): привилегированные акции Сургутнефтегаза по цене 51,14 руб.

• •

  Срок: 2–3 недели

• •

  Цели: 50,215 и 49,38 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 2,6%

Суть идеи

На графике формируется паттерн продолжения нисходящей тенденции вниз. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага закрывается ниже индикаторов в течение 6 торговых сессий — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.

На часовом графике можем наблюдать формирование фигуры продолжения нисходящей тенденции более детально. После импульса от 21 мая были образованы только три точки построения ABC. Необходимо дождаться формирования последней, четвёртой точки, для завершения паттерна. Если же этого не произойдёт, и актив сразу уйдёт ниже точки А, идея станет неактуальной.

Если бумага начнёт активно расти с рисовкой точки D, нужно попробовать поймать нестандартную точку входа на уровне 51,14 руб. Она расположена чуть ниже уровня наклонной, параллельной отрезку AC и проведённой через точку B. Если рынок отреагирует на обозначенную точку и не уйдёт выше, то мы получим позицию с коротким стопом и отличным соотношением риска и прибыли.

Цель предлагаем разделить на две части: 50,215 и 49,38 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — купить оставшуюся половину.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 51,465 руб. Ориентируемся на расположение уровня наклонной, параллельной отрезку AC и проведённой через точку B. Если бумага уйдёт выше неё, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Роман Житник, руководитель направления развития биржевых терминалов Альфа-Банка

Альфа-Инвестиции