Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим покупку бумаг ФосАгро и МТС и продажу (шорт) акций Роснефти.

ФосАгро

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции ФосАгро по цене 7193 руб.

• •

  Срок: 1 неделя

• •

  Цели: 7294 и 7475 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 2,7%

Суть идеи

На графике сформировался и начал отрабатываться крупный дневной паттерн продолжения тренда вверх, за которым образуется паттерн поменьше в том же направлении. Фактор появления одновременно нескольких технических сигналов на покупку бумаги увеличивает вероятность положительного исхода сделки. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде. Бумага закрывается выше индикаторов в течение 38 торговых сессий — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.

На часовом графике формируется техническая фигура продолжения восходящей тенденции «Флаг». После импульса от 3 февраля были образованы все 4 точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 7193 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна её необходимо дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет значительно больше.

Цель предлагаем разделить на две части: 7294 и 7475 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшуюся половину.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 7078 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

МТС

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции МТС по цене 227,95 руб.

• •

  Срок: 1–3 недели

• •

  Цели: 235,35 и 242,4 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 5%

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения тренда вверх. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде. Бумага закрывается выше индикаторов в течение 33 торговых сессий — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.

На часовом графике формируется техническая фигура продолжения восходящей тенденции «Клин». После импульса от 28 января были образованы все 4 точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 227,95 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна её необходимо дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет значительно больше.

Цель предлагаем разделить на две части: 235,35 и 242,4 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 40% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшиеся 60%.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 222,4 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Роснефть

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): акции Роснефти по цене 524,85 руб.

• •

  Срок: 1–3 недели

• •

  Цели: 510,15 и 482,65 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 4,9%

Суть идеи

На графике сформировался крупный технический паттерн продолжения тренда вниз. Бумага закрывается ниже 20-дневной EMA в течение 15 торговых сессий, но закрепиться ниже 50-дневной EMA не удалось. На пути развития шортовой идеи на дневном таймфрейме стоит отметить сильный уровень поддержки — 494,75, реакцию на который крайне важно наблюдать при удержании позиции до второй цели.

На часовом графике формируется техническая фигура продолжения нисходящей тенденции. После импульса от 20 января были образованы все 4 точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) ниже 20- и 50-часовой EMA на уровне 524,85 руб. Эта цена ниже текущей, и для завершения технического паттерна её необходимо дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения падения будет значительно больше.

Цель предлагаем разделить на две части: 510,15 и 482,65 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 60% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — купить оставшиеся 40%.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 543,35 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт выше него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Роман Житник, руководитель направления развития биржевых терминалов Альфа-Банка

Альфа-Инвестиции