Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим покупку бумаг Аэрофлота и Яндекса и продажу (шорт) акций Татнефти.

1. Аэрофлот

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции Аэрофлота по цене 75,21 руб.

• •

  Срок: 1–2 недели

• •

  Цели: 76,92 и 80,70 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 5,3%

Суть идеи

На графике сформировался крупный дневной паттерн продолжения восходящего тренда «Треугольник», частью которого является фигура поменьше («Флаг») в том же направлении. Фактор появления одновременно нескольких технических сигналов на покупку бумаги увеличивает вероятность положительного исхода сделки. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде. Бумага закрывается выше индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.

На часовом графике формируется техническая фигура продолжения восходящей тенденции «Флаг». После импульса от 3 марта были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 75,21 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна её необходимо дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет значительно больше.

Цель предлагаем разделить на две части: 76,92 и 80,70 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 40% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшуюся часть.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 72,75 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

2. Яндекс

Торговый план

• •

  Покупка (лонг): акции Яндекса по цене 4600,50 руб.

• •

  Срок: 1–3 недели

• •

  Цели: 4699,50 и 4786 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 3,8%

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения восходящего тренда. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде. Бумага закрывается выше индикаторов в течение пяти торговых сессий.

На часовом графике формируется техническая фигура продолжения восходящей тенденции «Флаг». После импульса от 3 марта были образованы все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 4600,50 руб.

Цель предлагаем разделить на две части: 4699,50 и 4786 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть только 10% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — продать оставшиеся 90%.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 4466 руб. Ориентируемся на расположение уровня горизонтальной линии, параллельной отрезку AC и проведённой через точку D. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

3. Татнефть

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): акции Татнефти по цене 698,8 руб.

• •

  Срок: 1–2 недели

• •

  Цель: 680,4 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 2,6%

Суть идеи

На дневном графике сейчас формируется технический паттерн продолжения тренда. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочной нисходящей тенденции. Бумага уже шесть дней закрывается ниже 20-дневного индикатора, но ещё не смогла закрепиться ниже 50-дневной EMA.

На часовом графике можем наблюдать формирование фигуры продолжения нисходящей тенденции более детально. После импульса от 7 марта были образованы только три точки построения ABC. Необходимо дождаться формирования последней, четвёртой точки, для завершения паттерна. Если же этого не произойдёт, и актив сразу уйдёт ниже точки А, идея станет неактуальной.

Если бумага начнёт активно расти с рисовкой точки D, нужно будет попробовать поймать нестандартную точку входа на уровне 698,80 руб. Она расположена на уровне отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если рынок отреагирует на обозначенную точку, то есть цена дойдёт до этого значения и не будет подниматься выше, то мы получим позицию с небольшим стопом относительно цели (всего 0,5%) и отличным соотношением риска и прибыли.

Цель — 680,40 руб. — повторение точки А.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 702,1 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт выше неё, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Роман Житник, руководитель направления развития биржевых терминалов Альфа-Банка

Альфа-Инвестиции