Три торговые идеи на неделю: Аэрофлот, ВК и АФК Система

Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим продажу бумаг Аэрофлота, ВК и АФК Системы.

Аэрофлот

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): акции Аэрофлота по цене 69,32 руб.

• •

  Срок: 2–3 недели

• •

  Цели: 66,89 и 65,45 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 4,5%

Суть идеи

На дневном графике сейчас формируется технический паттерн продолжения тренда. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага закрывается ниже индикаторов в течение четырёх торговых сессий — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.

На часовом графике можем наблюдать формирование фигуры продолжения нисходящей тенденции более детально. После импульса от 30 апреля были образованы только три точки построения ABC. Необходимо дождаться формирования последней, четвёртой точки, для завершения паттерна. Если же этого не произойдёт, и актив сразу уйдёт ниже точки А, идея станет неактуальной.

Если бумага начнёт активно расти с рисовкой точки D, нужно попробовать поймать нестандартную точку входа на уровне 69,32 руб. Она расположена на уровне наклонной, параллельной отрезку AC и проведённой через точку B. Если рынок отреагирует на обозначенную точку и не уйдёт выше, то мы получим позицию с коротким стопом и отличным соотношением риска и прибыли.

Цель предлагаем разделить на две части: 66,89 и 65,45 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — купить оставшуюся половину.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 70,04 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт выше неё, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

ВК

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): акции ВК по цене 256,1 руб.

• •

  Срок: 1–2 недели

• •

  Цели: 250,4 и 245,30 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 3,2%

Суть идеи

На дневном графике сейчас формируется технический паттерн продолжения тренда. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага закрывается ниже индикаторов в течение шести торговых сессий — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.

На часовом графике можем наблюдать формирование фигуры продолжения нисходящей тенденции более детально. После импульса от 2 мая были образованы только три точки построения ABC. Необходимо дождаться формирования последней, четвёртой точки, для завершения паттерна. Если же этого не произойдёт, и актив сразу уйдёт ниже точки А, идея потеряет актуальность.

Если бумага начнёт активно расти с рисовкой точки D, нужно попробовать поймать нестандартную точку входа на уровне 256,1 руб. Она расположена на уровне горизонтальной, параллельной отрезку AC с небольшой погрешностью и проведённой через точку B. Если рынок отреагирует на обозначенную точку и не уйдёт выше, то мы получим позицию с коротким стопом и отличным соотношением риска и прибыли.

Цель предлагаем разделить на две части: 250,4 и 245,3 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — купить оставшуюся половину.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 259,1 руб. Ориентируемся на расположение уровня отката Фибоначчи для всего импульса — 61,8%. Если бумага уйдёт выше неё, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

АФК Система

Торговый план

• •

  Продажа (шорт): акции АФК Системы по цене 14,625 руб.

• •

  Срок: 2–3 недели

• •

  Цели: 14,221 и 13,834 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: 4%

Суть идеи

На дневном графике сейчас формируется технический паттерн продолжения тренда. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага закрывается ниже индикаторов в течение шести торговых сессий — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.

На часовом графике можем наблюдать формирование фигуры продолжения нисходящей тенденции более детально. После импульса от 30 апреля были образованы только три точки построения ABC. Необходимо дождаться формирования последней, четвёртой точки, для завершения паттерна. Если же этого не произойдёт, и актив сразу уйдёт ниже точки А, идея потеряет актуальность.

Если бумага начнёт активно расти с рисовкой точки D, нужно попробовать поймать нестандартную точку входа на уровне 14,625 руб. Она расположена на уровне наклонной, параллельной отрезку AC и проведённой через точку B. Если рынок отреагирует на обозначенную точку и не уйдёт выше, то мы получим позицию с коротким стопом и отличным соотношением риска и прибыли.

Цель предлагаем разделить на две части: 14,221 и 13,834 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции и перенести стоп в безубыток с учётом комиссии, а при достижении второй цены — купить оставшуюся половину.

Стоп-заявку можно разместить на уровне 14,765 руб. Ориентируемся на горизонтальную, параллельную отрезку AC с небольшой погрешностью и проведённую через точку B. Если бумага уйдёт выше неё, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Роман Житник, руководитель направления развития биржевых терминалов Альфа-Банка

Альфа-Инвестиции