Три идеи с фьючерсами: сок, производители чипов и акции Китая

Предлагаем три инвестиционные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: продажа апельсинового сока, покупка контрактов на фонды акций производителей полупроводников и китайских акций.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Фьючерсы на апельсиновый сок поднялись до максимума за 3 месяца из-за Трампа

Параметры идеи

• •

  Продажа сентябрьского фьючерса на апельсиновый сок. Код контракта OJU5.

• •

  Цена продажи: 3,20 пунктов.

• •

  Цели и потенциал: 2,85 пунктов, +66% от ГО.

• •

  Срок: 3 недели.

Суть идеи

Биржевые цены на апельсиновый сок в США начали стремительно расти после того, как Дональд Трамп анонсировал тариф 50% на товары из Бразилии. Трейдеры опасаются, что такие меры приведут к ограничению поставок. Бразилия является крупнейшим в мире поставщиком апельсинового сока. Для США ситуация усугубляется тем, что сейчас происходит спад производства во Флориде. Такой расклад повышает зависимость рынка от бразильской продукции.

Сейчас цена фьючерсов на апельсиновый сок колеблется около максимумов за три месяца. При этом есть немалые шансы на то, что самые негативные сценарии в торговых отношениях США и Бразилии не реализуются, а угрозы Трампа останутся лишь переговорной тактикой. В случае этом случае цены апельсинового сока могут существенно скорректироваться.

Если вы также придерживаетесь мнения, что президент США вскоре смягчит свою позицию в отношении товаров из Бразилии, то можно делать ставку на снижение котировок апельсинового сока. Для этого на Московской бирже необходимо открыть короткую позицию по фьючерсам с кодом OJU5.

Акции производителей полупроводников получили поддержку

Параметры идеи

• •

  Покупка сентябрьского фьючерса на фонд Invesco PHLX Semiconductor ETF. Код контракта SQU5.

• •

  Цена продажи: 45,7 пунктов.

• •

  Цели и потенциал: 47 пунктов, +23% от ГО.

• •

  Срок: 1 месяц.

Суть идеи

Несколько дней назад глава компании Nvidia Дженсен Хуанг встречался с Дональдом Трампом, а во вторник стало известно, что власти США разрешили американским производителям чипов поставлять передовую продукцию в Китай. В заявлении Nvidia говорится, что компания надеется скоро начать поставки ИИ-чипов в Китай. Смягчение регуляторных ограничений может поддержать акции сектора в ближайшей перспективе.

Российские инвесторы могут сделать ставку на рост таких бумаг с помощью фьючерсов на фонд Invesco PHLX Semiconductor ETF, который следует за динамикой акций крупнейших производителей полупроводников. Для этого можно купить контракты с кодом SQU5. Ликвидность этих фьючерсов невысокая, но в стакане есть заявки маркетмейкера, с помощью которых можно реализовать идею.

Индекс Гонконга сохраняет позитивный тренд

Параметры идеи

• •

  Покупка июньского фьючерса на акции фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF. Код контракта HSU5.

• •

  Цена покупки: 25 000 пунктов.

• •

  Цели и потенциал: 26 000 пунктов, +25% от ГО.

• •

  Срок: 1 месяц.

Суть идеи

Изменение позиции администрации США по поводу экспорта передовых чипов в Китай может являться согласованным шагом в рамках деэскалации торговой напряжённости, полагают некоторые эксперты.

Ещё одним оптимистичным фактором выступает экономический рост в КНР. ВВП во II квартале повысился на 5,2% г/г, превысив прогноз. В июне объём экспорта и промышленного производства оказался больше ожиданий. Аналитики Goldman Sachs, ссылаясь на сильный рост корпоративных прибылей, недавно улучшили рекомендацию для акций, обращающихся на бирже Гонконга.

На Московской бирже торгуются фьючерсы на Tracker Fund of Hong Kong ETF — это один из крупнейших в мире фондов, инвестирующий в акции из индекса Hang Seng. Индикатор находится в растущем тренде и имеет предпосылки для сохранения положительной динамики. Чтобы поставить на рост индекса, необходимо купить фьючерсы с кодом HSU5.

Алексей Девятов, инвестиционный аналитик

Альфа-Инвестиции