Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: покупка контрактов на российскую пшеницу, акции Китая и продажа фьючерсов на валютную пару EUR/USD.
Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.
Параметры идеи
Покупка майского фьючерса на пшеницу. Код контракта W4K5.
Цена покупки: 18 100 пунктов.
Цели и потенциал: 19 000 пунктов, +42% от ГО.
Срок: 1 месяц.
Суть идеи
На Московской бирже обращаются фьючерсы на российскую пшеницу с поставками из порта Новороссийска.
Вчера, 25 марта, вышли новости о том, что США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Чёрном море. Кроме того, США заявили, что помогут восстановить доступ России на мировой рынок экспорта сельскохозяйственной продукции, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платёжным системам для таких транзакций. Это может привлечь дополнительный спрос со стороны иностранных контрагентов.
Чтобы сделать ставку на повышение цен на пшеницу из РФ, можно купить майские фьючерсы с кодом W4K5. При этом трейдерам при совершении сделок стоит принять во внимание невысокую ликвидность этих контрактов.
Параметры идеи
Покупка июньского фьючерса на акции инвестиционного фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF. Код контракта HSM5.
Цена покупки: 23 900 пунктов.
Цели и потенциал: 25 400 пунктов, +39% от ГО.
Срок: 2 месяца.
Суть идеи
На Московской бирже торгуются фьючерсы на паи Tracker Fund of Hong Kong ETF — это один из крупнейших в мире фондов, инвестирующий в акции из индекса Hang Seng. Индикатор скорректировался в предыдущие несколько сессий, что может быть привлекательной точкой входа в длинные позиции в расчёте на продолжение роста китайских акций.
Среди основных фундаментальных драйверов — перспективы роста экономики КНР благодаря мерам стимулирования со стороны властей страны.
Накануне вице-премьер Госсовета КНР заявил, что страна продолжит открывать свой рынок и приветствовать новые инвестиции со стороны транснациональных компаний. По информации СМИ, руководители таких корпораций, как Apple, Qualcomm, AstraZeneca приняли участие в специальном форуме по развитию Китая. Эксперты Morgan Stanley улучшили свой прогноз роста ВВП Китая в 2025 году до 4,5% с ранее ожидавшихся 4%.
Акции китайских компаний по-прежнему имеют невысокие оценки и обладают потенциалом к росту. Чтобы реализовать идею, на Московской бирже необходимо купить фьючерсные контракты с тикером HSM5.
Параметры идеи
Продажа июньского фьючерса на валютную пару EUR/USD. Код контракта EDM5.
Цена продажи: 1,0750 пункта.
Цели и потенциал: 1,0650 пункта, +19% от ГО.
Срок: 1 месяц.
Суть идеи
В марте евро резко вырос по отношению к другим мировым валютам из-за ожиданий экономического подъёма в Германии благодаря планам увеличить расходы на финансирование военной и инфраструктурной сферы страны.
Однако мы полагаем, что локально этот фактор уже отыгран в цене валютной пары EUR/USD. В дальнейшем в пользу доллара выступает разница в уровне ключевых ставок в США (4,25–4,5%) и ЕС (2,65%), сохраняющаяся устойчивость американской экономики и угрозы введения новых импортных пошлин в США для товаров из ЕС.
На прошлой неделе доллар начал укрепляться, и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится в краткосрочной перспективе. Чтобы сделать ставку на ослабление евро против доллара, на Московской бирже можно продать фьючерсы на валютную пару EUR/USD, код июньских контрактов — EDM5.
Чтобы торговать фьючерсами, нужно подключить срочный рынок к своему брокерскому счёту. О том, как это сделать и какие есть особенности, мы рассказали здесь: Как подключить срочный рынок.
Алексей Девятов, инвестиционный аналитик
Альфа-Инвестиции
Главное сейчас
28 марта в 12:50
Угольщики: есть ли надежды на рост
28 марта в 11:44
Какие акции защитят от возможного падения рубля
28 марта в 08:50
Новый уровень риска для инвесторов. К чему готовиться
Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым
© 2001-2025. АО «Альфа-Банк», официальный сайт. Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. АО «Альфа-Банк» является участником системы обязательного страхования вкладов. Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами. Центр раскрытия корпоративной информации. Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк. Ул. Каланчевская, 27, Москва, 107078. АО «Альфа-Банк» является оператором по обработке персональных данных, информация об обработке персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных отражены в Политике в отношении обработки персональных данных. АО «Альфа-Банк» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Дисклеймер
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией