Инструменты • 26 марта в 14:00

Три идеи с фьючерсами: пшеница, акции Китая, EUR/USD

Ставим на рост стоимости пшеницы, китайского индекса, а также доллара против евро

Поделиться

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: покупка контрактов на российскую пшеницу, акции Китая и продажа фьючерсов на валютную пару EUR/USD.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

1. Потенциальное снятие санкционных барьеров повысит спрос на российскую пшеницу

Параметры идеи

  • Покупка майского фьючерса на пшеницу. Код контракта W4K5.

  • Цена покупки: 18 100 пунктов.

  • Цели и потенциал: 19 000 пунктов, +42% от ГО.

  • Срок: 1 месяц.

Суть идеи

На Московской бирже обращаются фьючерсы на российскую пшеницу с поставками из порта Новороссийска.

Вчера, 25 марта, вышли новости о том, что США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Чёрном море. Кроме того, США заявили, что помогут восстановить доступ России на мировой рынок экспорта сельскохозяйственной продукции, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платёжным системам для таких транзакций. Это может привлечь дополнительный спрос со стороны иностранных контрагентов.

Чтобы сделать ставку на повышение цен на пшеницу из РФ, можно купить майские фьючерсы с кодом W4K5. При этом трейдерам при совершении сделок стоит принять во внимание невысокую ликвидность этих контрактов.

2. Китайский рынок по-прежнему привлекательный

Параметры идеи

  • Покупка июньского фьючерса на акции инвестиционного фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF. Код контракта HSM5.

  • Цена покупки: 23 900 пунктов.

  • Цели и потенциал: 25 400 пунктов, +39% от ГО.

  • Срок: 2 месяца.

Суть идеи

На Московской бирже торгуются фьючерсы на паи Tracker Fund of Hong Kong ETF — это один из крупнейших в мире фондов, инвестирующий в акции из индекса Hang Seng. Индикатор скорректировался в предыдущие несколько сессий, что может быть привлекательной точкой входа в длинные позиции в расчёте на продолжение роста китайских акций.

Среди основных фундаментальных драйверов — перспективы роста экономики КНР благодаря мерам стимулирования со стороны властей страны.

Накануне вице-премьер Госсовета КНР заявил, что страна продолжит открывать свой рынок и приветствовать новые инвестиции со стороны транснациональных компаний. По информации СМИ, руководители таких корпораций, как Apple, Qualcomm, AstraZeneca приняли участие в специальном форуме по развитию Китая. Эксперты Morgan Stanley улучшили свой прогноз роста ВВП Китая в 2025 году до 4,5% с ранее ожидавшихся 4%.

Акции китайских компаний по-прежнему имеют невысокие оценки и обладают потенциалом к росту. Чтобы реализовать идею, на Московской бирже необходимо купить фьючерсные контракты с тикером HSM5.

3. Евро против доллара начал корректироваться после мартовского ралли

Параметры идеи

  • Продажа июньского фьючерса на валютную пару EUR/USD. Код контракта EDM5.

  • Цена продажи: 1,0750 пункта.

  • Цели и потенциал: 1,0650 пункта, +19% от ГО.

  • Срок: 1 месяц.

Суть идеи

В марте евро резко вырос по отношению к другим мировым валютам из-за ожиданий экономического подъёма в Германии благодаря планам увеличить расходы на финансирование военной и инфраструктурной сферы страны.

Однако мы полагаем, что локально этот фактор уже отыгран в цене валютной пары EUR/USD. В дальнейшем в пользу доллара выступает разница в уровне ключевых ставок в США (4,25–4,5%) и ЕС (2,65%), сохраняющаяся устойчивость американской экономики и угрозы введения новых импортных пошлин в США для товаров из ЕС.

На прошлой неделе доллар начал укрепляться, и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится в краткосрочной перспективе. Чтобы сделать ставку на ослабление евро против доллара, на Московской бирже можно продать фьючерсы на валютную пару EUR/USD, код июньских контрактов — EDM5.

Чтобы торговать фьючерсами, нужно подключить срочный рынок к своему брокерскому счёту. О том, как это сделать и какие есть особенности, мы рассказали здесь: Как подключить срочный рынок.

Алексей Девятов, инвестиционный аналитик

Альфа-Инвестиции


Поделиться

Бесплатный счёт для инвестиций

Откройте и начните зарабатывать на ценных бумагах уже сейчас

Как начать инвестировать

get-card-step-0

Заполните заявку онлайн

Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым

get-card-step-1

Установите приложение

Или пользуйтесь Альфа‑Инвестициями Онлайн в любимом браузере
get-card-step-2

Получите документы

А вместе с ними можем привезти бесплатную Альфа‑Карту

Откройте брокерский счёт

Шаг 1 из 3

Фамилия Имя Отчество
Укажите точно как в паспорте
Мобильный телефон
Дата рождения
Открыть счёт возможно с 14 лет

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных

Нажимая «Продолжить», я соглашаюсь с условиями, договором, даю согласие, разрешаю сделать запрос в бюро кредитных историй

© 2001-2025. АО «Альфа-Банк», официальный сайт. Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. АО «Альфа-Банк» является участником системы обязательного страхования вкладов. Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами. Центр раскрытия корпоративной информации. Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк. Ул. Каланчевская, 27, Москва, 107078. АО «Альфа-Банк» является оператором по обработке персональных данных, информация об обработке персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных отражены в Политике в отношении обработки персональных данных. АО «Альфа-Банк» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.


Дисклеймер

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией