Технический анализ даёт сигналы на покупку в этих 3 бумагах

Собрали топ-3 российских бумаг, где в моменте есть технические сигналы на покупку на основе базовых индикаторов.

Критерии отбора

Из списка всех акций на Мосбирже мы исключаем бумаги без движений и рассчитанных индикаторов — остается 229 эмитентов. Далее на каждом этапе проверки и анализа продолжаем отсеивать неподходящих кандидатов. Сначала ищем сигналы по EMA20/50/200, RSI и MACD: даём значение 1 — есть сигнал, 0 — нет. Сортируем бумаги по наибольшим баллам. Затем проверяем ликвидность бумаг — и только потом смотрим на графики.

Чтобы бумага попала в подборку самых перспективных кандидатов, мы учитываем следующие недельные индикаторы:

• •

  Цена акций должна быть выше значений всех трёх скользящих средних (EMA).

• •

  Текущее значение индикатора RSI 14 — выше 55 п.

• •

  Сигнальная линия ниже линии MACD (12, 26).

Из 229 акций у 53 оказалось 100% попадание по всем индикаторам. После этого мы исключили из списка третий эшелон — осталось 14 кандидатов. Из них мы выбрали самые ликвидные — так сформировался топ-3.

Яндекс

Звёзды здесь начали сходиться — акции буквально только что закрепились выше EMA200 впервые с января 2022 года, а кривые MACD пересеклись. 29 января котировки взяли важный уровень — 2900 руб., но дневной график пока предрасполагает к краткосрочной коррекции.

Более того, техническая картина может уйти на второй план, так как инвесторы ожидают информации о разделении бизнеса. Мы рассказывали, какие варианты тактики можно использовать при торговле акциями Яндекса. Сейчас требуется аккуратный подход и постоянный мониторинг ситуации.

Целью покупателей пока выступает уровень 3000 руб., после которого можно двигаться к 3300–3500 руб. При этом не стоит забывать о возможности коррекции.

Транснефть-ап

На недельном графике произошло «золотое пересечение» — 50-недельная скользящая средняя пересекла 200-недельную скользящую среднюю снизу вверх. Не так давно в акциях прошел хороший рост, и цена почти вернулась к уровню начала года.

Дневной график указывает на наличие медвежьей дивергенции по оборотам и индикатору RSI. Это значит, что на короткой дистанции может пройти коррекция, что даст новые точки входа, и недельные индикаторы раскроются. Поддержать сценарий роста могут ожидаемые высокие дивиденды, а также процедура сплита — цена значительно сократится при сохранении капитализации. Бумаги станут доступными для широкого круга покупателей — это важно, так как сейчас порядка 80% оборотов на рынке акций приходится на частных инвесторов.

Основным ориентиром пока выступает круглая отметка в 160 тыс. руб. При этом возможна коррекция к 150 тыс. руб. С преодолением 160 тыс. ориентиры сместятся на 165 тыс. руб.

МКБ

Это сильный представитель финансового сектора, но ситуация в акциях неоднозначная. Волатильность низкая, поэтому бумаги не привлекают активных трейдеров. Банк вернулся к раскрытию информации, но ясности в вопросе дивидендов всё ещё нет.

На недельном графике видим, что после подъёма с осени акции скорректировались, индикаторы RSI разгрузились на разных интервалах. Последние три недельные свечи начали формировать разворотную формацию «утренняя звезда». Если текущая неделя будет завершена на позитивной ноте, это станет подтверждением возврата к восходящей тенденции, а ориентиры поднимутся к 8,3–8,5 руб. на короткой дистанции.

В лист ожидания

Три стальных брата: Северсталь, ММК и НЛМК, — показывают неплохую динамику. При этом подъём Северстали выглядит наиболее впечатляюще, за ней следует ММК, НЛМК отстаёт. Сейчас всем трём акциям может требоваться локальная коррекция, после чего к ним можно вернуться для поиска точек входа. Поддержать котировки способны отчёты и появление новостей о дивидендах.

Павел Гаврилов, инвестиционный аналитик

Альфа-Инвестиции