Перемирие на Ближнем Востоке. Что это значит для инвесторов

Президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня и попросил обе страны не нарушать его. Как отреагировали рынки и что теперь делать инвесторам.

Главное

Через 12 дней после взаимных ударов Израиля и Ирана президент США Дональд Трамп подтвердил, что режим прекращения огня между двумя странами вступил в силу.

Израиль достиг своих целей в операции «Восстающий лев» против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом принимает прекращение огня, передал сообщение израильского правительства советник премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

Американский лидер уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, «на 12-й час» — Израиль, а «к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны».

Военные действия в отношении Израиля были прекращены в 4:00 вторника (3:30 мск), подтвердил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Реакция рынка

Геополитический фон стремительно меняется. Пару дней назад стоимость нефти марки Brent обновляла максимумы с середины января 2025 года из-за рисков перекрытия Ормузского пролива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также 30% сжиженного природного газа.

В понедельник, 23 июня, нефть снизилась практически на 15% от максимума — это означает, что геополитическая риск-премия сократилась. В среду котировки нефти остаются под давлением и находятся ниже $70 за баррель.

Стоимость золота также снижается и уже подходит к $3320 за тройскую унцию.

Что делать инвесторам

Сохранится ли режим прекращения огня — вопрос открытый. Если инвестор не готов к активному трейдингу на новостях в период высокой волатильности, то можно рассмотреть следующие варианты:

1. Покупка длинных ОФЗ

Банк России начал снижать ключевую ставку, и эта тенденция может сохраниться в средне- и долгосрочной перспективе — так что привлекательны длинные ОФЗ. О том, сколько на них можно заработать и какие выпуски выбрать, мы рассказали в отдельном материале.

2. Золото — всё ещё защита

Несмотря на снижение стоимости золота, оно остаётся привлекательным из-за сохранения геополитической напряжённости. Российские инвесторы могут получить дополнительную выгоду за счёт ожидающегося ослабления рубля до конца года. Также важно отметить, что деэскалация на Ближнем Востоке уже вызвала снижение стоимости нефти — а это фактор в пользу ослабления рубля.

Способы инвестирования в золото:

• •

  Покупка акций золотодобывающих компаний: ЮГК и Полюс.

• •

  Биржевой фонд Альфа-Капитал Золото (AKGD).

• •

  Фьючерсы на золото (подходят для более краткосрочных операций).

3. Акции-фавориты

Коррекция фондового рынка зачастую является хорошим моментом для открытия новых позиций или усреднения. Но в условиях высокой ключевой ставки важно выбирать качественные бумаги, у которых есть фундаментальные причины для роста. Альфа-Рейтинг помогает найти именно такие акции, и сейчас лидерами являются:

• •

  Сбербанк

• •

  Т-Технологии

• •

  ИКС 5

• •

  Полюс

• •

  Яндекс

• •

  ЛУКОЙЛ.

Важным фактором для их переоценки в ближайшей перспективе может стать активный дивидендный сезон и реинвестирование выплат. В более отдалённой перспективе — перетоки капиталов из вкладов и фондов денежного рынка благодаря снижению ключевой ставки. Подробнее об этом можно прочитать в нашей Гранд-идее.

Для более активных инвесторов может подойти вечный фьючерс на Индекс МосБиржи (IMOEXF). С его помощью можно торговать рынком акций целиком, получая эффект плеча.

Альфа-Инвестиции