Инвестидеи • 6 декабря 2024

Магнит. Краткосрочная идея для покупки

Продай бумаги через месяц после покупки и зафиксируй доходность до 10,6%

Магнит

Рост акций Магнита начался со свечной модели «зонтик». За месяц на покупке и дальнейшей продаже бумаг можно заработать до 10,6%.

Торговый план

•
Покупка: акций Магнита по цене не выше 4565 руб.
•
Срок: 2–4 недели
•
Цель: 5050 руб. за акцию
•
Потенциальная доходность: до 10,60% (129,25% годовых)

Почему акции могут вырасти

•
Дивергенция класса А. Второй раз за последние три месяца по акциям Магнита наблюдается бычья дивергенция класса «А» (один из индикаторов разворота тренда в техническом анализе), что можно считать хорошим сигналом для потенциальных инвесторов.

Дивергенция класса А возникает, когда на ценовом графике акции фиксируется новый минимум, находящийся ниже предыдущего, в то время как на графике осциллятора (например, RSI, MACD или Stochastic), отражающего силу и направление тренда, новый минимум оказывается выше предыдущего. В случае с Магнитом речь идёт о расхождении между ценой и индикатором RSI (Relative Strength Index), который определяет силу тренда и вероятность его смены. Расхождение сигнализирует о потенциальном ослаблении нисходящего тренда и предвещает вероятный разворот в сторону роста. Важно понимать, что сама по себе дивергенция не гарантирует разворот, но значительно повышает вероятность такого сценария.

Помимо классической дивергенции класса А, наше внимание привлёк паттерн «зонтик», который также формируется в областях потенциального разворота.

•
Модель разворота «зонтик». Этот технический паттерн разворота, как правило, формируется после достижения новых минимумов цены. Он характеризуется резким и значительным снижением цены, которое создаёт ощущение нарастающего медвежьего давления. Однако в заключительной фазе паттерна происходит неожиданный и сильный восходящий импульс, приводящий к закрытию торгового дня в «зелёной» зоне. Эта свеча, напоминающая по форме раскрытый зонтик, графически демонстрирует взаимодействие покупателей и продавцов, где покупатели, словно в последнюю минуту, берут инициативу в свои руки, преодолевая сопротивление продавцов и создавая позитивный импульс.

Риски

Формируя спекулятивную позицию «лонг», мы предлагаем выставить защитный стоп-приказ для контроля риска. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка. Поэтому ордер на продажу стоит выставить на уровне 4330 руб. и ниже.

Алан Казиев, главный аналитик

Альфа-Инвестиции