Фьючерсы на акции ПИК. Краткосрочная идея

Обновление от 18.07.2025

Закрываем идею без результата и входа в актив, так как фьючерс открылся гэпом вверх сильно выше уровня покупки и сразу же достиг значения точки А. Вход по текущей цене не соответствует правилам риск-менеджмента стратегии, поэтому считаем идею на покупку фьючерса на акции ПИК по технической фигуре продолжения восходящей тенденции нереализованной.

Ситуация на 17.07.2025

Рассмотрим инвестиционную идею по сентябрьскому фьючерсу на акции ПИК на основе технического анализа и возможностей веб-терминала Альфа-Инвестиций.

Торговый план

• •

  Покупка: сентябрьские фьючерсы на акции ПИК (код контракта PIU5) по цене 6790 пунктов

• •

  Срок: до двух недель

• •

  Цель: 7047 пунктов

• •

  Доходность от изменения цены контракта: 3,8% (257 пунктов)

• •

  Ожидаемая доходность: до 18,6% от начального уровня гарантийного обеспечения

Подробнее о том, как считается доходность у фьючерсов.

Почему мы так решили

На дневном графике сформировалась техническая фигура продолжения восходящей тенденции «Треугольник».

Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным экспоненциальным скользящим средним (EMA), фьючерс находится в среднесрочном восходящем тренде.

Бумага закрывается выше индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения восходящей тенденции более детально. После импульса от 14 июля были образованы все четыре точки построения ABCD.

Точка входа

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление цены выше 20- и 50-часовой экспоненциальных скользящих средних (EMA) на уровне 6790 пунктов. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна её необходимо дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет значительно выше.

Цель

При достижении уровня точки A (значение 6871 пункт) необходимо перенести стоп на уровень 6800 пунктов (безубыток с учётом комиссии), а при достижении цели 7047 пунктов — продать всю позицию.

Не забываем о рисках

Идея основана на техническом анализе, поэтому для ограничения потенциальных убытков рекомендуется разместить защитную стоп-заявку на уровне 6646 пунктов. Ориентируемся на расположение уровня наклонной, параллельной отрезку AC и проведённой через точку B. Если бумага уйдёт ниже неё, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Краткосрочные идеи по фьючерсам — возможность получить прибыль за счёт сделки с фьючерсами на основе анализа экспертов Альфа-Инвестиций. Особенностью фьючерсов является эффект плеча: для открытия позиции требуется не полная стоимость контракта, а лишь часть. Благодаря этому фактическая доходность становится больше при меньшей сумме инвестиций. Однако это также увеличивает потенциальные риски. Важно не только вовремя купить актив, но и не опоздать с закрытием позиции, чтобы зафиксировать максимальную прибыль. Прогноз аналитиков может измениться, следите за обновлениями.

Для сделок с фьючерсами необходимо пройти тестирование и подключить торговую площадку. Если инструмент не знаком, то рекомендуем изучить вводный материал.

Роман Житник, руководитель направления развития биржевых терминалов Альфа-Банка

Альфа-Инвестиции