Дневник трейдера – 5. Тяжёлая неделя для рынка

Всё по-настоящему. Трейдер Роман каждую неделю рассказывает нам о своей тактике, сделках, удачах и неудачах на Альфа-Турнире. Присоединиться к этому турниру и выиграть призы может инвестор с любым уровнем подготовки.

Что происходило на рынке за последнюю неделю? Для оценки ситуации я смотрю на фьючерс на Индекс МосБиржи. Он даёт широкую картину рынка акций, не отталкиваясь от поведения конкретной бумаги. Преимущество этого фьючерса перед самим индексом — возможность увидеть проторгованные вертикальные объёмы, объёмные профили и кластеры.

Июньский фьючерс в пятницу, 2 мая, закрылся на 7,7% ниже, чем неделю назад. Стремительное падение не смогла остановить ни одна из областей поддержки, продемонстрировав давление со стороны продавцов. Поэтому нельзя исключать, что индекс продолжит снижение. Если он достигнет уровня предыдущего минимума от 9 апреля, ускорение коррекционного движения вниз станет более вероятным.

Промежуточный результат

Выстроенный неделю назад торговый план по покупке акций в итоге привёл к потере части депозита (-1,9%), но маленькие стопы и последующее формирование более коротких внутридневных идей позволили заметно сократить эти потери. И если я за прошлую неделю поднялся с 1001 места в рейтинге на 750 место, даже фиксируя убытки, значит у многих участников Альфа Турнира дела шли хуже. Судя по снижению общей результативности большинства участников в Серебряной лиге за последние 5 дней можно предположить, что в приоритете у трейдеров были «лонговые» (покупка активов) позиции в ценных бумагах.

Лучшая сделка

Самой результативной оказалась сделка с фьючерсом на Индекс МосБиржи — покупка актива по фигуре технического анализа «треугольник» (формируется, когда границы построения паттерна пересекаются в видимой области графика). Сделку можно считать довольно быстрой, ведь фигура образовалась буквально за один час, а её результат был достигнут уже через 30 минут после входа. Удалось забрать около 0,5% движения, а использование плеча сделало трейд более прибыльным. Всё строго по плану, без лишних движений с понятным уровнем цели на повторение максимума построения «треугольника».

Худшая сделка

Худшая по результативности сделка прошедшей недели — опять с акциями Аэрофлота. Это была попытка сначала отработать через покупку «треугольник», а затем через вторую покупку «флаг» (ещё одна фигура технического анализа, сформированная двумя параллельными границами построения паттерна на графике) с последующим закрытием позиции по стопу на уровне выхода цены за нижнюю параллельную линию. Несмотря на первичное удержание границы фигуры, неплохой второй вход и маленький размер стопа, сделка принесла самые большие потери недели, забрав около 1% от депозита.

Взгляд на рынок: торговый план

На текущей неделе я существенно поменял план. Для себя отметил важную область на графике фьючерса на индекс МосБиржи (значение 282525–283650 пунктов) — это сочетание нескольких значимых по размеру кластеров и нижней границы области стоимости предыдущего месячного объёмного профиля. Она будет служить неким разделительным рубежом, так как, с точки зрения объёмного анализа, на ней должны себя проявить покупатели.

Итак, если актив уйдёт ниже этой области, значит, покупатели не смогли удержать уровень и на рынке акций приоритетным направлением становится «шорт» вплоть до минимума 266750 пунктов. Далее лучше посмотреть за реакцией рынка на минимум со стороны, без позиций. А если фьючерс сможет уйти выше обозначенных значений, то, наоборот, приоритетными становятся покупки.

Для сделок планирую использовать как июньский фьючерс на Индекс МосБиржи, так и отдельные акции: Норникель, Московская биржа, МТС и другие акции с хорошей статистикой по сделкам с использованием фигур технического анализа.

Пока всё. Всем прибыльных сделок!

Альфа-Инвестиции