Дневник трейдера – 15. Восходящее движение на рынке акций

Участник серебряной лиги Альфа-Турнира, трейдер Роман каждую неделю рассказывает нам о своей тактике, сделках, успехах и неудачах. Присоединиться к этому турниру можно в любой момент, а шанс на призы есть у всех инвесторов, независимо от уровня подготовки.

Оценить ситуацию на рынке за последнюю неделю мне помогает фьючерс на Индекс МосБиржи. Он отражает широкую картину рынка акций, и, в отличие от самого индекса, даёт возможность увидеть проторгованные вертикальные объёмы, объёмные профили и кластеры.

Сентябрьский фьючерс, в пятницу, 18 июля, закрылся на 8,8% выше, чем неделей ранее. Риски обострения геополитической напряжённости, к счастью, не реализовались, что привело к неплохой волне покупок на российском фондовом рынке.

В фокусе внимания инвесторов и трейдеров находится ближайшее заседание ЦБ 25 июля, от которого ожидают продолжения снижения ставки и смягчения риторики. Поэтому можно приготовиться к росту волатильности в бумагах на протяжении всей следующей недели.

💸Промежуточный результат

На предыдущей неделе по результатам объёмного анализа я выбрал стратегию удержания лонговых позиций , что в итоге привело к росту депозита на 4,31%. Правда в рейтинге я остался во второй тысяче, хоть и поднялся на 1089 место. Хороший прирост за неделю, но общий результат все еще расстраивает, поэтому продолжаем работать дальше!

Стоит отметить покупку обыкновенных акций Сбербанка. Эту позицию я планирую удерживать до 25 июля, то есть до дня принятие решения по ставке ЦБ, так как ожидаю роста бумаг перед самим событием. В качестве уровня покупки я использовал цену старта торгов 18 июля после дивидендной отсечки, когда котировки сильно упали. Открыл сделку в 10 часов утра рыночной заявкой.

Текущая ситуация по среднесрочным позициям.

🔍Лучшая сделка

Лучшая сделка, это конечно же, покупка на отметке нижних границ областей стоимости, которые формируют 70% от общего, проторгованного за месяц объёма.

Идея заключалась в поиске хороших точек входа с использованием месячных объемных профилей в акциях Норникеля, ММК и Северстали и удержании этих позиций до уровня верхней границы. Сделки идентичные, поэтому опишу только одну из них.

Для Северстали вход в позицию разбил на две части, но основной произошел на отметке 978 руб. В момент консолидации на рынке для покупки интересны нижние границы областей стоимости, от которых есть возможность получить импульсное движение вверх. В качестве цели выбрал уровень 1028 руб. в области всплеска объема на майском и июньском профилях, ожидая реакцию на эту отметку.

Как итог, удалось забрать +3,8% на позицию в Северстали, +4,8% в ММК и +4% в Норникеле.

Чтобы было понятнее, опишу тут некоторые термины.

Консолидация — движение цены в ограниченном сверху и снизу диапазоне (классическом или наклонном) в течение определённого времени. Является областью перераспределения позиций между участниками торгов, за которым может последовать импульсный рост или падение.

Объёмный профиль (Volume Profile) — это графическое отображение распределения объёма на каждом ценовом уровне за определённый период.

Область стоимости (Value Area) — это область расположения основного проторгованного объёма, обычно 70% от общего значения.

🔍Худшая сделка

Худшая сделка — это отличная идея в акциях Группы Позитив по фигуре технического анализа, которую я подсмотрел в инвестиционных идеях Альфы, но не смог реализовать.

В бумаге сформировалась хорошая консолидация в виде паттерна «клин», со стопом примерно в 2% и тейком 4%. Такое соотношение риска к прибыли меня устроило, и я купил бумагу, выставив цель и уровень отмены идеи. Но сделка изначально развивалась медленно и вязко, поэтому было принято решение закрыть текущую позицию в расчете перезайти чуть позже, дабы не получить полный стоп.

Это оказалось моей главной ошибкой в этом трейде: как только я продал актив, бумага тут же полетела вверх, не дав мне шанса на перезаход. Обидно, что уже не первый раз попадаюсь на эту ошибку.

Таким образом, мое желание сократить убытки по сделке привело к маленькому стопу вместо большого тейка (-0,6% вместо +4%). Идея Альфы здорово отработала, причем довольно быстро, но уже без меня.

👀Взгляд на рынок: торговый план

Сентябрьский фьючерс на индекс МосБиржи смог уйти выше Сопротивления 2 (278 250 пунктов), превратив этот уровень в поддержку и сделав покупательский сценарий актуальным.

Теперь главное препятствие на пути продолжения восходящего движения — это область сопротивления 287 250 - 290 750 пунктов, в которой актив находится сейчас. Если инструмент сможет преодолеть её и закрепиться выше, то открывается новый диапазон роста вплоть до уровня 300 750 пунктов.

План у меня такой:

1. Удерживать купленные обыкновенные акции Сбербанка до 25 июля.

2. По фигурам технического анализа работать исключительно от лонга.

Что вы думаете о моих решениях? Поделитесь, какое направление и в каких активах собираетесь отрабатывать на этой неделе.

Делитесь своими мыслями в комментариях к статьям и выигрывайте призы — IPhone и портфели акций на 10 000 руб. Оставлять комментарии можно в Альфа-Инвестиции Онлайн или приложениях Альфа-Инвестиции для андроид.

Альфа-Инвестиции