Дневник трейдера – 12. Рынок растет

Участник серебряной лиги Альфа-Турнира, трейдер Роман каждую неделю рассказывает нам о своей тактике, сделках, успехах и неудачах. Присоединиться к этому турниру можно в любой момент, а шанс на призы есть у всех инвесторов, независимо от уровня подготовки.

Оценить ситуацию на рынке за последнюю неделю мне помогает фьючерс на Индекс МосБиржи. Он отражает широкую картину рынка акций, и, в отличие от самого индекса, даёт возможность увидеть проторгованные вертикальные объёмы, объёмные профили и кластеры.

Сентябрьский фьючерс, в пятницу, 27 июня, закрылся на 2,2% выше, чем неделей ранее, продемонстрировав силу покупателей.

💸Промежуточный результат

За прошедшую неделю мне удалось увеличить портфель на 1,27%, но это не улучшило мою позицию на турнире — я опустился ещё на 99 мест вниз.

Многие участники турнира правильно заняли лонговые позиции, что позволило им частично или полностью забрать движения вверх на акциях. Интересно, продолжится ли рост дальше?

🔍Лучшая сделка

Лучшую сделку предыдущей недели обеспечил паттерн технического анализа «классический треугольник» на продолжение движения вверх в акциях МТС.

Фигура образовалась буквально за два дня. Короткий стоп (0,36% от сделки) на отмену идеи был спрятан под экспоненциальной скользящей средней с периодом 50 (индикатор Exponential Moving Average, EMA 50) на часовом таймфрейме. Тейк я решил разделить на две части, отдавая на каждой из них по половине позиции.

Первая цель 238,6 рублей была достигнута на следующий день, а стоп смещён под ту же скользящую линию выше.

Как итог, половина позиции закрыта в +1,6%, вторая открыта до сих пор (её цель — 241,65 рублей), новый стоп также находится в прибыли. Продолжаю удерживать позицию и следить за сделкой.

🔍Худшая сделка

Худший трейд предыдущей недели — это хорошая сделка, в которой меня не оказалось! Да, так бывает.

В акциях ВК изначально образовалась формация технического анализа «флаг» (когда границы построения фигуры параллельны друг другу). Зайти и удержать позицию с коротким стопом удалось только со второго раза, так как первый стоп был практически сразу же выбит.

Далее сделка развивалась крайне медленно, без особых движений, через консолидацию. А после пробоя верхней границы паттерна цена тут же вернулась внутрь, что насторожило ещё больше.

Решил закрыть идею в расчёте на дальнейшее удержание роста, последующее падение цены и перерисовку фигуры. Зачастую, когда сделка долго не развивается, это приводит к видоизменению изначальной идеи (удлинению паттерна или вовсе смене одной фигуры на другую).

Но в это раз всё пошло не по плану, триггером стала новость и актив импульсно улетел вверх буквально через два часа после того, как я сбросил позицию.

Именно такие сделки можно смело называть неудачными — первоначальная идея оказалась правильной, но попытки перехитрить рынок и усложнить сделку всё испортили.

👀Взгляд на рынок: торговый план

За предыдущую неделю сентябрьский фьючерс на Индекс МосБиржи протестировал уровень поддержки 1, совершив ложный пробой и возврат обратно внутрь области стоимости текущего месячного объёмного профиля, продемонстрировав силу покупателей. Причём отскок после ложного пробоя был сформирован на крупных объёмах, в том числе с появлением значимого кластера около минимума дневной пробойной свечи. Кластерный анализ позволяет оценить, какое количество лотов было проторговано на определённом ценовом уровне каждой отдельной свечи. С помощью фильтрации в веб-терминале Альфа Инвестиций можно настроить цветовое отображение самых крупных и значимых кластеров.

После этого актив вырос до ближайшего уровня сопротивления (287 425 пунктов), пробил его и закрепился над ним, что открыло путь до следующего сопротивления на отметке локального максимума (значение 300 800 пунктов). Текущие события сделали лонговый сценарий наиболее вероятным на среднем сроке, а направление на покупки — приоритетным.

Поэтому на этой неделе я планирую работать «от лонга»: искать фигуры продолжения движения вверх, ловить коррекционные ходы вниз и отскоки от локальных уровней поддержек в акциях (графические уровни, кластеры на часовых/дневных таймфреймах, часовые/дневные EMA 20 и EMA 50).

Что вы думаете о моих решениях? Поделитесь, какое направление и в каких активах собираетесь отрабатывать на этой неделе.

Делитесь своими мыслями в комментариях к статьям и выигрывайте призы — IPhone и портфели акций на 10 000 руб. Оставлять комментарии можно в Альфа-Инвестиции Онлайн или приложениях Альфа-Инвестиции для андроид.

Альфа-Инвестиции