Дайджест инвестиционных идей: покупки на возможном отскоке

Аналитики Альфа-Инвестиций отобрали несколько инвестиционных идей, которые могут быть интересны в ближайшее время.

Результаты идей

После публикации прошлого дайджеста было закрыто 9 инвестиционных идей:

✔️ Акции Транснефти ап — самая выгодная идея: они выросли на 7,9% за 18 сессий. Долгосрочный взгляд остаётся умеренно позитивным, так как компания продолжает стабильно расти, а стоимость нефти и динамика рубля на неё не влияют.

✔️ Менее чем за 2 месяца удалось заработать 5,7% на акциях ВТБ уже после объявления рекомендации по дивидендам, что стало основным фактором поддержки котировок.

✔️ Позиция шорт в акциях Группы Самолет принесла 6% за 2,5 недели.

✔️ Облигации Балтийский лизинг: идея за 4 месяца принесла 8,2% или 24,4% годовых.

✔️ 5 идей были закрыты с убытком, в том числе по стоп-приказу.

Более 60 идей по акциям и облигациям остаются действующими. Во II квартале 2025 года самыми доходными идеями оказались:

✔️Фьючерсы на индекс S&P 500 принесли 58% доходности.

✔️ВТБ, две идеи с доходностью 32 и 17,6%.

✔️Яндекс — 16,1%.

✔️НОВАТЭК — 10,4%.

В среднем открытые и закрытые с начала года идеи были в плюсе, при этом с положительной альфой — в среднем они обгоняли рынок на 1,3% за срок реализации (с даты открытия до даты закрытия каждой идеи).

Больше по теме: Гайд по инвестиционным идеям Альфа-Инвестиций

Актуальные идеи

Индекс МосБиржи спустился в область 2720–2700 пунктов, здесь проходит трендовый уровень поддержки. В этом году от него уже трижды происходил отскок, в том числе 24 июня. Если поддержка вновь устоит, то индекс может попытаться вернуться к уровню 2800 пунктов.

Рынок могут поддержать ослабление рубля, начало дивидендного сезона и появление новой информации о следующем раунде переговоров между Россией и Украиной.

ЭсЭфАй

Сейчас акции компании оцениваются примерно на 30% ниже стоимости её активов. Ожидаем постепенного сокращения дисконта, в том числе за счёт возможных будущих дивидендов от дочерних компаний. Также акции подошли к уровню поддержки, от которого развивали локальный подъём уже несколько раз.

Перейти к покупке и описанию идеи: акции ЭсЭфАй, текущая доходность около 9% на короткой дистанции.

МТС

Стратегическая идея сохраняет актуальность, в том числе благодаря дивидендам. 24 июня акционеры утвердили выплату в размере 35 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность — порядка 15%. В ближайшей перспективе это может поддержать котировки.

Перейти к покупке и описанию идеи: акции МТС, текущая доходность около 27% без учёта дивидендов.

Облигации Газпромбанка

Инфляция замедляется, поэтому возможно дальнейшее снижение ключевой ставки. В таких условиях привлекательно выглядят бонды с фиксированным доходом. Газпромбанк — один из крупнейших игроков в банковском секторе и надёжный эмитент, ключевым акционером которого является Газпром.

Перейти к покупке и описанию идеи: облигации Газпромбанка, текущая доходность около 21% годовых.

Альфа-Инвестиции