На графике акций НОВАТЭКа образовалась классическая модель разворота «голова – плечи». Готовимся к снижению котировок.

Торговый план

• •

  Продажа: акций НОВАТЭКа по цене не ниже 1242,40 руб.

• •

  Срок: 2–4 недели

• •

  Цель: 1160 руб. за акцию

• •

  Потенциальная доходность: до 6,65%

Почему акции могут упасть

Анализ четырёхчасового графика выявил формирование классического паттерна технического анализа — «голова и плечи», указывающего на потенциальное изменение тренда. На данный момент цена актива находится немного выше линии «шеи» этой фигуры. Прорыв этого уровня сверху вниз, по нашему мнению, станет хорошим сигналом для участников рынка, провоцируя их на агрессивные продажи.

Усиление значимости линии «шеи» подтверждается данными индикатора «профиль объёмов». Анализ профиля показывает, что зона максимального торгового объёма совпадает с уровнем «шеи» фигуры «голова и плечи». Это говорит о том, что на этом уровне цена сталкивалась с сильной «психологической поддержкой» — сопротивлением со стороны обладателей данного актива (покупателей), что делает прорыв этого уровня ещё более значимым. Высокий объём на «шее» подтверждает силу этого уровня поддержки и, следовательно, потенциальную мощь последующего продажного импульса после его преодоления.

Однако не стоит забывать о возможных ложных прорывах. Цена может кратковременно преодолеть уровень «шеи», после чего вновь вернуться ниже, что может быть воспринято как ложный сигнал и привести к неверным торговым решениям.

Не забываем о рисках

Формируя спекулятивную позицию (шорт), мы предлагаем выставить защитный стоп-приказ для контроля риска. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка.

Стоит разместить стоп-приказ выше 1303,80 руб. — за этим уровнем необходимо следить: если цена не закрепится выше, то закрывать позицию не потребуется.

Краткосрочная идея — возможность получить прибыль за счёт сделки с акциями на основе технического анализа экспертов Альфа-Инвестиций. Краткосрочные идеи подходят для инвестиций на короткий срок — не более двух месяцев — и позволяют зарабатывать на колебаниях рынка. Важно не только вовремя купить бумагу, но и не опоздать с её продажей, чтобы зафиксировать максимальную прибыль. Прогноз аналитиков может измениться, следите за обновлениями.

Алан Казиев, главный аналитик

Альфа-Инвестиции