Геополитическое потепление, сохранение ключевой ставки и выход из боковика — этого ждут инвесторы в ближайшей перспективе. Заработать на позитивном исходе можно с помощью фьючерсов.

Торговый план

• •

  Покупка: вечный фьючерс на Индекс МосБиржи (IMOEXF) по цене не выше 2995 пунктов.

• •

  Срок: 1–2 недели

• •

  Цель: 3150 пунктов

• •

  Потенциальная доходность: до 5,2% от цены базового актива. Если считать доходность от суммы гарантийного обеспечения (сумма инвестиций), доходность составит до 51,8%.

Перейти к покупке вечного фьючерса на Индекс МосБиржи.

Почему индекс может вырасти

• •

  Рынок ждёт приятную «валентинку». 14 февраля состоится заседание Банка России. Основной сценарий — сохранение ключевой ставки на уровне 21%. Это позитивный драйвер для рынка акций, и он может усилиться, если риторика ЦБ будет мягкой. Инвесторы ждут сигнала, что ставка больше расти не будет.

• •

  Подвижки в геополитических вопросах. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью New York Post, что побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Это может создать новую волну оптимизма по поводу будущих переговоров и поддержать рост рынка акций.

• •

  Есть сигналы. Ранее мы исследовали на примере вечного фьючерса на Индекс МосБиржи, как работает система Кауфмана, основанная на динамике цены, оборота и открытого интереса. По состоянию на 5 февраля был получен сигнал на покупку, несмотря на то, что индекс остаётся в боковике.

С точки зрения теханализа, Индекс МосБиржи находится рядом с 200-дневной скользящей средней и движется в узком диапазоне с конца января. Область сопротивления 2980–3000 пунктов сейчас очевидна всем участникам торгов. Учитывая позитивные ожидания, которые перевешивают риски, трейдеры могут активно тестировать область даже до заседания ЦБ, а её преодоление может вызвать новую волну покупок.

Не забываем о рисках

• •

  У фьючерсов есть эффект плеча, эта особенность влияет на остаток по счёту каждый день. Поэтому на случай снижения цены контракта на счёте всегда стоит иметь запас свободных рублей.

• •

  Вечный фьючерс имеет положительный фандинг, то есть цена контракта торгуется выше, чем сам индекс. Покупатели в этом случае уплачивают фандинг продавцам, что сокращает прибыль. Это стоит учитывать, и именно поэтому идея краткосрочная — не более 2 недель.

• •

  На случай появления негативных драйверов, для ограничения убытков, рекомендуется установить защитный стоп-приказ в области 2920–2940 пунктов.

Краткосрочная идея — возможность получить прибыль за счёт сделки с акциями на основе технического анализа экспертов Альфа-Инвестиций. Краткосрочные идеи подходят для инвестиций на короткий срок — не более двух месяцев —- и позволяют зарабатывать на колебаниях рынка. Важно не только вовремя купить бумагу, но и не опоздать с её продажей, чтобы зафиксировать максимальную прибыль. Прогноз аналитиков может измениться, следите за обновлениями.

Павел Гаврилов, инвестиционный аналитик

Альфа-Инвестиции