Инвестидеи • 15 мая в 17:15

Акции Совкомфлота могут упасть из-за новых санкций

Краткосрочная идея: до 7% за один месяц на шорте акций компании

Совкомфлот...

В очередном пакете санкций ЕС ужесточаются санкции на «теневой флот», которым частично оперирует Совкомфлот. Это может привести к снижению прибыли бизнеса.

Торговый план

•
Продажа: акций Совкомфлот по цене не ниже 84 руб.
•
Срок: до 1 месяца
•
Цель: 78,2 руб. за акцию
•
Потенциальная доходность: до 7%

Почему акции могут упасть

•
Новые санкции. В среду, 14 мая, Европейский союз согласовал 17-й пакет санкций против РФ. Под ударом могут оказаться суда Совкомфлота, что негативно скажется на прибыльности и устойчивости бизнеса компании.
•
Большой боковик на графике. Боковик подразумевает под собой колебания цены в определённом ценовом диапазоне без выраженного тренда. Акции Совкомфлота торгуются в таком боковике уже восемь месяцев. Поддержка боковика — уровень, от которого цена начинает рост — находится на 78 руб. Мы ждём, что акции могут упасть к этому уровню.
•
Остановка развития бизнеса. Из-за санкционных ограничений Совкомфлот резко сократил капитальные затраты. На горизонте нескольких кварталов это терпимо, но на отрезке нескольких лет снижение капитальных расходов приведет к ухудшению качества бизнеса.

Не забываем о рисках

•
Улучшение геополитического фона, и начало общерыночного роста.
•
Возможное снятие санкций. Если заговорят о снятии ограничений, акции Совкомфлота могут начать расти.
•
Формируя спекулятивную длинную позицию (шорт), мы предлагаем выставить защитный стоп-приказ для контроля риска на уровне 88,5 руб. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка.

Краткосрочная идея — возможность получить прибыль за счёт сделки с акциями на основе фундаментального анализа экспертов Альфа-Инвестиций. Краткосрочные идеи подходят для инвестиций на срок до восьми недель. Прогноз аналитиков может измениться, следите за обновлениями.

Аналитики Альфа-Инвестиций